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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 613.00 | 28 093.00 | 18 520.00 | 46 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 951.00 | 74 761.00 | 174 189.00 | 248 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 229.00 | 102 855.00 | 239 375.00 | 342 229.00 |
BT Marchandises | 103 322.00 | | 103 322.00 | 103 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 120.00 | | 121 120.00 | 121 120.00 |
CF Disponibilités | 167 969.00 | | 167 969.00 | 167 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 998.00 | | 427 998.00 | 427 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 227.00 | 102 855.00 | 667 372.00 | 770 227.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 732.00 | | | 83 732.00 |
DL TOTAL (I) | 201 695.00 | | | 201 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 618.00 | | | 127 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 561.00 | | | 182 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
EA Autres dettes | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 648.00 | | | 454 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 372.00 | | | 667 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 424.00 | | | 368 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 243.00 | | 51 335.00 | 326 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 15 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 348.00 | 342 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 448.00 | 295 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 677.00 | | 51 335.00 | 278 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 253.00 | 37 145.00 | 19 544.00 | 85 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 253.00 | 37 145.00 | 19 544.00 | 85 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 960.00 | 1 069.00 | | 9 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 960.00 | 1 069.00 | | 9 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 561.00 | 182 561.00 | | 182 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 618.00 | 41 394.00 | 86 224.00 | 127 618.00 |
VI Groupe et associés | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
VP Divers | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 352.00 | 35 587.00 | 6 765.00 | 42 352.00 |
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 648.00 | 368 424.00 | 86 224.00 | 454 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
ST Autres comptes | 107 075.00 | | | 107 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 705.00 | | | 314 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 849.00 | | | 193 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 640.00 | | | 185 640.00 |