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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 899.00 | 64 438.00 | 29 461.00 | 93 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 754.00 | 117 477.00 | 270 278.00 | 387 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 808.00 | 181 914.00 | 615 894.00 | 797 808.00 |
BT Marchandises | 120 911.00 | | 120 911.00 | 120 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BZ Autres créances | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
CF Disponibilités | 447 988.00 | | 447 988.00 | 447 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 646.00 | | 26 646.00 | 26 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 023.00 | | 650 023.00 | 650 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 831.00 | 181 914.00 | 1 265 917.00 | 1 447 831.00 |
CU Autres participations | 262 897.00 | | 262 897.00 | 262 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 222 241.00 | | | 222 241.00 |
DH Report à nouveau | -82 437.00 | | | -82 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 786.00 | | | 214 786.00 |
DL TOTAL (I) | 382 090.00 | | | 382 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 843.00 | | | 633 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 423.00 | | | 144 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
EA Autres dettes | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 880.00 | | | 862 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 917.00 | | | 1 265 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 078.00 | | | 441 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 923.00 | | 2 585.00 | 803 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 285 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 797 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 376.00 | | 2 277.00 | 479 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 747.00 | | 308.00 | 293 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 415.00 | 58 499.00 | | 123 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 415.00 | 58 499.00 | | 123 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 695.00 | 2 252.00 | | 18 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 695.00 | 2 252.00 | | 18 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 423.00 | 144 423.00 | | 144 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
UX Autres créances clients | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VB T. V. A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 843.00 | 212 041.00 | 391 211.00 | 633 843.00 |
VI Groupe et associés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VP Divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 582.00 | 81 123.00 | 22 458.00 | 103 582.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 880.00 | 441 078.00 | 391 211.00 | 862 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
ST Autres comptes | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
YT Sous‐traitance | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 234.00 | | | 283 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 810.00 | | | 192 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 303.00 | | | 218 303.00 |