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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 622.00 | 50 520.00 | 41 101.00 | 91 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 754.00 | 72 895.00 | 314 859.00 | 387 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 923.00 | 123 415.00 | 680 508.00 | 803 923.00 |
BT Marchandises | 123 864.00 | | 123 864.00 | 123 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
CF Disponibilités | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 228.00 | | 289 228.00 | 289 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 151.00 | 123 415.00 | 969 736.00 | 1 093 151.00 |
CU Autres participations | 268 896.00 | | 268 896.00 | 268 896.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 222 241.00 | | | 222 241.00 |
DH Report à nouveau | -95 782.00 | | | -95 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
DL TOTAL (I) | 167 303.00 | | | 167 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 612.00 | | | 544 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 922.00 | | | 57 922.00 |
EA Autres dettes | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 737.00 | | | 783 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 736.00 | | | 969 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 153.00 | | | 339 153.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 300.00 | | 274 300.00 | 600 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 677.00 | 803 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 677.00 | 479 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 288.00 | | 83 765.00 | 466 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 212.00 | | 190 535.00 | 103 212.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 785.00 | 64 343.00 | 54 712.00 | 113 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 785.00 | 64 343.00 | 54 712.00 | 113 785.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 687.00 | 4 008.00 | | 14 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 687.00 | 4 008.00 | | 14 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 008.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 112.00 | 125 112.00 | | 125 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
UX Autres créances clients | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 612.00 | 100 028.00 | 394 976.00 | 544 612.00 |
VI Groupe et associés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 973.00 | | | 128 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 687.00 | 100 836.00 | 24 851.00 | 125 687.00 |
VW T.V.A. | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 737.00 | 339 153.00 | 394 976.00 | 783 737.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
ST Autres comptes | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 557.00 | | | 103 557.00 |
YT Sous‐traitance | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 138.00 | | | 355 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 027.00 | | | 234 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 596.00 | | | 278 596.00 |