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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 292.00 | 39 884.00 | 22 408.00 | 62 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 462.00 | 113 782.00 | 165 680.00 | 279 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 672.00 | 153 666.00 | 339 006.00 | 492 672.00 |
BT Marchandises | 107 056.00 | | 107 056.00 | 107 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BZ Autres créances | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
CF Disponibilités | 155 725.00 | | 155 725.00 | 155 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 294.00 | | 397 294.00 | 397 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 967.00 | 153 666.00 | 736 301.00 | 889 967.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 174 195.00 | | | 174 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 046.00 | | | 48 046.00 |
DL TOTAL (I) | 249 741.00 | | | 249 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 642.00 | | | 162 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 289.00 | | | 92 289.00 |
EA Autres dettes | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 332.00 | | | 473 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 301.00 | | | 736 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 232.00 | | | 416 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 229.00 | | 150 443.00 | 342 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 564.00 | | 126 593.00 | 295 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 865.00 | | 23 850.00 | 15 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 855.00 | 50 811.00 | | 102 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 855.00 | 50 811.00 | | 102 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 029.00 | 2 199.00 | | 11 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 029.00 | 2 199.00 | | 11 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 642.00 | 162 642.00 | | 162 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VB T. V. A. | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 633.00 | 52 533.00 | 57 100.00 | 109 633.00 |
VI Groupe et associés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
VP Divers | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 148.00 | 124 532.00 | 30 615.00 | 155 148.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 332.00 | 416 232.00 | 57 100.00 | 473 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
ST Autres comptes | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 704.00 | | | 321 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 644.00 | | | 209 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 126.00 | | | 213 126.00 |