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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 502.00 | 43 786.00 | 44 716.00 | 88 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 786.00 | 69 999.00 | 307 787.00 | 377 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 300.00 | 113 785.00 | 486 515.00 | 600 300.00 |
BT Marchandises | 127 108.00 | | 127 108.00 | 127 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BZ Autres créances | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
CF Disponibilités | 148 094.00 | | 148 094.00 | 148 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 709.00 | | 377 709.00 | 377 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 008.00 | 113 785.00 | 864 224.00 | 978 008.00 |
CU Autres participations | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 222 241.00 | | | 222 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 782.00 | | | -95 782.00 |
DL TOTAL (I) | 153 959.00 | | | 153 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 495.00 | | | 483 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
EA Autres dettes | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 577.00 | | | 695 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 224.00 | | | 864 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 483.00 | | | 330 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 672.00 | -80 403.00 | 404 353.00 | 492 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 765.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 765.00 | 103 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 322.00 | 600 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 557.00 | 466 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 157.00 | -80 403.00 | 334 091.00 | 422 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 715.00 | | 70 262.00 | 39 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 666.00 | 62 142.00 | 102 023.00 | 153 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 666.00 | 62 142.00 | 102 023.00 | 153 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 228.00 | 1 459.00 | | 13 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 228.00 | 1 459.00 | | 13 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 495.00 | 118 401.00 | 286 733.00 | 483 495.00 |
VI Groupe et associés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VP Divers | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 823.00 | 102 507.00 | 24 316.00 | 126 823.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 577.00 | 330 483.00 | 286 733.00 | 695 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
ST Autres comptes | 122 783.00 | | | 122 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 055.00 | | | 131 055.00 |
YT Sous‐traitance | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -773.00 | | | -773.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 091.00 | | | 357 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 263.00 | | | 233 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 014.00 | | | 320 014.00 |