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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 950.00 | 78 212.00 | 25 738.00 | 103 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 414.00 | 156 711.00 | 228 703.00 | 385 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 617.00 | 234 923.00 | 571 694.00 | 806 617.00 |
BT Marchandises | 147 435.00 | | 147 435.00 | 147 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BZ Autres créances | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CF Disponibilités | 466 419.00 | | 466 419.00 | 466 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 854.00 | | 698 854.00 | 698 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 471.00 | 234 923.00 | 1 270 548.00 | 1 505 471.00 |
CU Autres participations | 262 897.00 | | 262 897.00 | 262 897.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 318 590.00 | | | 318 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 801.00 | | | 149 801.00 |
DL TOTAL (I) | 495 891.00 | | | 495 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 311.00 | | | 533 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 879.00 | | | 122 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
EA Autres dettes | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 053.00 | | | 753 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 548.00 | | | 1 270 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 254.00 | | | 440 254.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 808.00 | | 14 147.00 | 797 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 338.00 | 806 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 489 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 653.00 | | 13 050.00 | 481 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 355.00 | | 1 098.00 | 285 355.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 914.00 | 58 347.00 | 5 338.00 | 181 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 914.00 | 58 347.00 | 5 338.00 | 181 914.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 947.00 | 657.00 | | 20 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 947.00 | 657.00 | | 20 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 879.00 | 122 879.00 | | 122 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
UX Autres créances clients | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 311.00 | 220 512.00 | 310 431.00 | 533 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 790.00 | | | 112 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VP Divers | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 555.00 | 85 000.00 | 23 556.00 | 108 555.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 053.00 | 440 254.00 | 310 431.00 | 753 053.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
ST Autres comptes | 74 571.00 | | | 74 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 784.00 | | | 285 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 173.00 | | | 216 173.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 630.00 | | | 199 630.00 |