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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 097.00 | 25 929.00 | 32 169.00 | 58 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 872.00 | 25 929.00 | 169 944.00 | 195 872.00 |
BZ Autres créances | 1 122 229.00 | | 1 122 229.00 | 1 122 229.00 |
CF Disponibilités | 375 610.00 | | 375 610.00 | 375 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 083.00 | | 1 501 083.00 | 1 501 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 956.00 | 25 929.00 | 1 671 027.00 | 1 696 956.00 |
CU Autres participations | 134 075.00 | | 134 075.00 | 134 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 468 391.00 | | | 468 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 744.00 | | | 559 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 635.00 | | | 1 055 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 436.00 | | | 180 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 729.00 | | | 141 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 414.00 | | | 262 414.00 |
EA Autres dettes | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 392.00 | | | 615 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 027.00 | | | 1 671 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 412.00 | | | 496 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 617.00 | | 17 112.00 | 806 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 378.00 | 137 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 857.00 | 195 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 679.00 | 58 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 364.00 | | 14 412.00 | 489 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 453.00 | | 2 700.00 | 286 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 923.00 | 39 090.00 | 248 085.00 | 234 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 923.00 | 39 090.00 | 248 085.00 | 234 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 729.00 | 141 729.00 | | 141 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 436.00 | 61 456.00 | 118 980.00 | 180 436.00 |
VI Groupe et associés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 663.00 | | | 352 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 125.00 | 1 120 125.00 | | 1 120 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 174.00 | 1 125 474.00 | 3 700.00 | 1 129 174.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 392.00 | 496 412.00 | 118 980.00 | 615 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
ST Autres comptes | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 904.00 | | | 234 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 103.00 | | | 156 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 158.00 | | | 188 158.00 |