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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 011.00 | 4 593.00 | 418.00 | 5 011.00 |
AH Fonds commercial | 157 875.00 | 15 000.00 | 142 875.00 | 157 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 240.00 | 359.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 170.00 | 31 259.00 | 24 911.00 | 56 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 105.00 | 51 092.00 | 170 013.00 | 221 105.00 |
BT Marchandises | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 979.00 | 3 434.00 | 247 545.00 | 250 979.00 |
BZ Autres créances | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CF Disponibilités | 123 838.00 | | 123 838.00 | 123 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 775.00 | 3 434.00 | 448 341.00 | 451 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 880.00 | 54 526.00 | 618 354.00 | 672 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 411.00 | 10 132.00 | | 57 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 078.00 | 47 278.00 | | 49 078.00 |
DL TOTAL (I) | 139 488.00 | 90 411.00 | | 139 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 793.00 | 227 587.00 | | 197 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 264.00 | 51 669.00 | | 51 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 382.00 | 46 474.00 | | 84 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 376.00 | 76 751.00 | | 101 376.00 |
EA Autres dettes | 12 492.00 | 3 266.00 | | 12 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 865.00 | 421 203.00 | | 478 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 354.00 | 511 613.00 | | 618 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 637.00 | 240 896.00 | | 335 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 481.00 | | 977 481.00 | 977 481.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 441.00 | | 978 441.00 | 978 441.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | 8 583.00 | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | 2 971.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 2 971.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 5 613.00 | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 254.00 | | 5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 453.00 | 1 004 941.00 | | 1 006 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 376.00 | 957 662.00 | | 957 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 078.00 | 47 278.00 | | 49 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 108.00 | 1 070.00 | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 635.00 | | 25 811.00 | 208 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 341.00 | 221 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 341.00 | 56 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 941.00 | | 1 945.00 | 160 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 544.00 | | 23 566.00 | 46 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 300.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 858.00 | 21 132.00 | 12 898.00 | 42 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 983.00 | 7 610.00 | | 11 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 876.00 | 13 521.00 | 12 898.00 | 30 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 704.00 | 2 730.00 | | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | 2 730.00 | | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704.00 | 2 730.00 | | 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 234 420.00 | | | 234 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 793.00 | 54 565.00 | 143 228.00 | 197 793.00 |
VI Groupe et associés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 294.00 | | | 48 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VP Divers | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 575.00 | 285 575.00 | | 285 575.00 |
VW T.V.A. | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 865.00 | 335 637.00 | 143 228.00 | 478 865.00 |