| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 142 875.00 | | 142 875.00 | 142 875.00 |
AP Constructions | 53 823.00 | 2 045.00 | 51 778.00 | 53 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182.00 | 878.00 | 304.00 | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 730.00 | 127 525.00 | 119 204.00 | 246 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 719.00 | 132 108.00 | 315 611.00 | 447 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 253.00 | 25 871.00 | 390 382.00 | 416 253.00 |
BZ Autres créances | 188 796.00 | | 188 796.00 | 188 796.00 |
CF Disponibilités | 295 604.00 | | 295 604.00 | 295 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 152.00 | 25 871.00 | 922 281.00 | 948 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 871.00 | 157 980.00 | 1 237 891.00 | 1 395 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 325 728.00 | 266 344.00 | | 325 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 922.00 | 159 384.00 | | 155 922.00 |
DL TOTAL (I) | 514 650.00 | 458 728.00 | | 514 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 528.00 | 64 547.00 | | 206 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 317.00 | 376 541.00 | | 272 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 959.00 | 153 176.00 | | 132 959.00 |
EA Autres dettes | 20 092.00 | 8 685.00 | | 20 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 242.00 | 621 981.00 | | 723 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 891.00 | 1 080 710.00 | | 1 237 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 874.00 | | 1 962 874.00 | 1 962 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 874.00 | | 1 962 874.00 | 1 962 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 871.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 5 250.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | 223.00 | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | 5 027.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 548.00 | 53 560.00 | | 49 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 202.00 | 2 003 193.00 | | 1 967 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 281.00 | 1 843 809.00 | | 1 811 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 922.00 | 159 384.00 | | 155 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 220.00 | | 123 874.00 | 335 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 375.00 | 447 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 301 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 535.00 | | | 144 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 235.00 | | 123 874.00 | 189 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 923.00 | 46 561.00 | 11 375.00 | 96 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 263.00 | 46 561.00 | 11 375.00 | 95 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 317.00 | 272 317.00 | | 272 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 837.00 | 81 837.00 | | 81 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 374 109.00 | 374 109.00 | | 374 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VB T. V. A. | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VC Groupe et associés | 148 961.00 | 148 961.00 | | 148 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | | 11 200.00 | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 528.00 | 47 459.00 | 117 234.00 | 192 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VP Divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 136.00 | 610 136.00 | | 610 136.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 242.00 | 564 173.00 | 128 434.00 | 723 242.00 |