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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 5 063.00 | 438.00 | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 148 875.00 | 6 000.00 | 142 875.00 | 148 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 360.00 | 239.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 471.00 | 35 360.00 | 23 110.00 | 58 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 876.00 | 46 783.00 | 169 092.00 | 215 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 563.00 | 4 448.00 | 233 115.00 | 237 563.00 |
BZ Autres créances | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CF Disponibilités | 170 176.00 | | 170 176.00 | 170 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 464.00 | 4 448.00 | 477 017.00 | 481 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 340.00 | 51 231.00 | 646 109.00 | 697 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 488.00 | 57 411.00 | | 106 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 666.00 | 49 078.00 | | 75 666.00 |
DL TOTAL (I) | 215 155.00 | 139 488.00 | | 215 155.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 228.00 | 197 793.00 | | 143 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 526.00 | 51 264.00 | | 48 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 170.00 | 84 382.00 | | 88 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 534.00 | 101 376.00 | | 112 534.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 12 492.00 | | 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 824.00 | 31 559.00 | | 32 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 954.00 | 478 865.00 | | 425 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 109.00 | 618 354.00 | | 646 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 546.00 | 335 637.00 | | 338 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 858.00 | | 1 017 858.00 | 1 017 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 858.00 | | 1 017 858.00 | 1 017 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 1 436.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 1 436.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 125.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | 443.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 568.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | 868.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 637.00 | 5 113.00 | | 20 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 857.00 | 1 006 453.00 | | 1 022 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 191.00 | 957 376.00 | | 947 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 666.00 | 49 078.00 | | 75 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 105.00 | | 7 479.00 | 221 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 708.00 | 215 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 154 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 59 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 886.00 | | 490.00 | 162 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 769.00 | | 6 009.00 | 56 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 980.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 092.00 | 7 888.00 | 12 197.00 | 51 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 593.00 | 470.00 | 9 000.00 | 19 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 499.00 | 7 418.00 | 3 197.00 | 31 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | 3 417.00 | 2 404.00 | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 434.00 | 3 417.00 | 2 404.00 | 3 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 434.00 | 8 417.00 | 2 404.00 | 3 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 417.00 | 2 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 232 311.00 | | | 232 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 228.00 | 55 820.00 | 87 408.00 | 143 228.00 |
VI Groupe et associés | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
VP Divers | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 049.00 | 256 049.00 | | 256 049.00 |
VW T.V.A. | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 954.00 | 338 546.00 | 87 408.00 | 425 954.00 |