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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 142 875.00 | | 142 875.00 | 142 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182.00 | 641.00 | 541.00 | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 053.00 | 94 622.00 | 93 431.00 | 188 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 220.00 | 96 923.00 | 238 297.00 | 335 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 578.00 | | 253 578.00 | 253 578.00 |
BZ Autres créances | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CF Disponibilités | 498 149.00 | | 498 149.00 | 498 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 412.00 | | 842 412.00 | 842 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 632.00 | 96 923.00 | 1 080 710.00 | 1 177 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 266 344.00 | 261 602.00 | | 266 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 384.00 | 124 743.00 | | 159 384.00 |
DL TOTAL (I) | 458 728.00 | 419 344.00 | | 458 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 547.00 | 288 331.00 | | 64 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 031.00 | 53 696.00 | | 19 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 541.00 | 131 418.00 | | 376 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 176.00 | 145 705.00 | | 153 176.00 |
EA Autres dettes | 8 685.00 | 1 572.00 | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 981.00 | 628 721.00 | | 621 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 710.00 | 1 048 066.00 | | 1 080 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 359.00 | 564 488.00 | | 581 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 034.00 | | 1 986 034.00 | 1 986 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 034.00 | | 1 986 034.00 | 1 986 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 231.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 980.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 980.00 | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 980.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 980.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 560.00 | 42 287.00 | | 53 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 193.00 | 1 676 600.00 | | 2 003 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 809.00 | 1 551 857.00 | | 1 843 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 384.00 | 124 743.00 | | 159 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 725.00 | | 24 636.00 | 336 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 141.00 | 335 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 545.00 | 144 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 596.00 | 189 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 080.00 | | | 146 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 195.00 | | 24 636.00 | 189 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 610.00 | 35 231.00 | 25 918.00 | 87 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | 1 545.00 | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 405.00 | 35 231.00 | 24 373.00 | 84 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 541.00 | 376 541.00 | | 376 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 253 578.00 | 253 578.00 | | 253 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VC Groupe et associés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 547.00 | 23 925.00 | 40 623.00 | 64 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 784.00 | | | 223 784.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 750.00 | 301 750.00 | | 301 750.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 950.00 | 562 328.00 | 40 623.00 | 602 950.00 |