| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 5 227.00 | 274.00 | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 148 875.00 | 6 000.00 | 142 875.00 | 148 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 480.00 | 119.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 381.00 | 46 508.00 | 72 873.00 | 119 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 786.00 | 58 215.00 | 218 571.00 | 276 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 628.00 | 1 342.00 | 236 287.00 | 237 628.00 |
BZ Autres créances | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CF Disponibilités | 198 605.00 | | 198 605.00 | 198 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 572.00 | 1 342.00 | 499 231.00 | 500 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 358.00 | 59 557.00 | 717 802.00 | 777 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 155.00 | 106 488.00 | | 182 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 252.00 | 75 666.00 | | 98 252.00 |
DL TOTAL (I) | 313 407.00 | 215 155.00 | | 313 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 950.00 | 143 228.00 | | 134 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 893.00 | 48 526.00 | | 15 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 434.00 | 88 170.00 | | 96 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 918.00 | 112 534.00 | | 154 918.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 672.00 | | 1 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 395.00 | 425 954.00 | | 404 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 802.00 | 646 109.00 | | 717 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 541.00 | 338 546.00 | | 325 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 062.00 | | 1 247 062.00 | 1 247 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 062.00 | | 1 247 062.00 | 1 247 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 869.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 869.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | 511.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 618.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 251.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 171.00 | 20 637.00 | | 28 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 546.00 | 1 022 857.00 | | 1 260 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 294.00 | 947 191.00 | | 1 162 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 252.00 | 75 666.00 | | 98 252.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 876.00 | | 61 169.00 | 215 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 276 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258.00 | 119 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 376.00 | | | 154 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 070.00 | | 61 169.00 | 59 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 783.00 | 11 439.00 | 7.00 | 46 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 063.00 | 164.00 | | 11 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 720.00 | 11 275.00 | 7.00 | 35 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 448.00 | | 3 106.00 | 4 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 448.00 | | 3 106.00 | 4 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 448.00 | | 8 106.00 | 9 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 236 018.00 | | | 236 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 950.00 | 56 096.00 | 78 854.00 | 134 950.00 |
VI Groupe et associés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VP Divers | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 415.00 | 264 415.00 | | 264 415.00 |
VW T.V.A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 895.00 | 325 041.00 | 78 854.00 | 403 895.00 |