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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 095.00 | 110.00 | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 142 875.00 | | 142 875.00 | 142 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 766.00 | 1 015.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 026.00 | 51 826.00 | 68 200.00 | 120 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 317.00 | 55 687.00 | 214 630.00 | 270 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 516.00 | | 71 516.00 | 71 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 951.00 | 1 342.00 | 267 610.00 | 268 951.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | 182 219.00 | | 182 219.00 | 182 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 974.00 | 1 342.00 | 527 632.00 | 528 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 290.00 | 57 028.00 | 742 262.00 | 799 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 280 407.00 | 182 155.00 | | 280 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 525.00 | 98 252.00 | | 114 525.00 |
DL TOTAL (I) | 427 932.00 | 313 407.00 | | 427 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 010.00 | 134 950.00 | | 69 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197.00 | 15 893.00 | | 5 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 572.00 | 96 434.00 | | 121 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 947.00 | 154 918.00 | | 114 947.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 1 700.00 | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 330.00 | 404 395.00 | | 314 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 262.00 | 717 802.00 | | 742 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 611.00 | 325 541.00 | | 286 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 189.00 | | 1 569 189.00 | 1 569 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 189.00 | | 1 569 189.00 | 1 569 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 221.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | 251.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 358.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -77.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 969.00 | 28 171.00 | | 36 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 314.00 | 1 260 546.00 | | 1 575 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 789.00 | 1 162 294.00 | | 1 460 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 525.00 | 98 252.00 | | 114 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 786.00 | | 16 647.00 | 276 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 117.00 | 270 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 296.00 | 146 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 821.00 | 121 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 376.00 | | | 154 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 980.00 | | 16 647.00 | 119 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 215.00 | 20 221.00 | 22 750.00 | 58 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 227.00 | 164.00 | 8 296.00 | 11 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 988.00 | 20 057.00 | 14 454.00 | 46 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 572.00 | 121 572.00 | | 121 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 268 951.00 | 268 951.00 | | 268 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 010.00 | 41 290.00 | 27 719.00 | 69 010.00 |
VI Groupe et associés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 535.00 | 276 535.00 | | 276 535.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 330.00 | 286 611.00 | 27 719.00 | 314 330.00 |