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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 142 875.00 | | 142 875.00 | 142 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781.00 | 1 003.00 | 778.00 | 1 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 414.00 | 83 402.00 | 104 011.00 | 187 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 725.00 | 87 610.00 | 249 114.00 | 336 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 073.00 | | 166 073.00 | 166 073.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CF Disponibilités | 557 041.00 | | 557 041.00 | 557 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 265.00 | | 799 265.00 | 799 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 990.00 | 87 610.00 | 1 048 380.00 | 1 135 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 602.00 | 280 407.00 | | 261 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 743.00 | 114 525.00 | | 124 743.00 |
DL TOTAL (I) | 419 344.00 | 427 932.00 | | 419 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 331.00 | 69 010.00 | | 288 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314.00 | 5 197.00 | | 8 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 418.00 | 121 572.00 | | 131 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 705.00 | 114 947.00 | | 145 705.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 3 605.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 036.00 | 314 330.00 | | 629 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 380.00 | 742 262.00 | | 1 048 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 736.00 | | 1 671 736.00 | 1 671 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 736.00 | | 1 671 736.00 | 1 671 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 924.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 367.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 402.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 287.00 | 36 969.00 | | 42 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 600.00 | 1 575 314.00 | | 1 676 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 857.00 | 1 460 789.00 | | 1 551 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 743.00 | 114 525.00 | | 124 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 121.00 | 31 108.00 | | 2 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 317.00 | | 67 388.00 | 270 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 095.00 | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | | | 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 080.00 | | | 146 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 807.00 | | 67 388.00 | 121 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 687.00 | 31 924.00 | | 55 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 110.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 592.00 | 31 814.00 | | 52 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 166 073.00 | 166 073.00 | | 166 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 331.00 | 23 784.00 | 64 547.00 | 88 331.00 |
VI Groupe et associés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 300.00 | | | 269 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 970.00 | 179 970.00 | | 179 970.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 340.00 | 510 792.00 | 64 547.00 | 575 340.00 |