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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AP Constructions | 80 648.00 | 22 118.00 | 58 529.00 | 80 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270.00 | 361.00 | 909.00 | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 991.00 | 5 438.00 | 4 554.00 | 9 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 510.00 | 32 368.00 | 861 142.00 | 893 510.00 |
BT Marchandises | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BZ Autres créances | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
CF Disponibilités | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 387.00 | | 207 387.00 | 207 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 896.00 | 32 368.00 | 1 068 528.00 | 1 100 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 311.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 529.00 | 5 914.00 | | 107 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 108.00 | 103 303.00 | | 60 108.00 |
DL TOTAL (I) | 189 637.00 | 129 529.00 | | 189 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 052.00 | 770 461.00 | | 696 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 446.00 | 98 446.00 | | 98 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 500.00 | 57 106.00 | | 53 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 894.00 | 63 266.00 | | 30 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 892.00 | 989 280.00 | | 878 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 528.00 | 1 118 808.00 | | 1 068 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 607.00 | 293 313.00 | | 257 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 937.00 | | 17 573.00 | 875 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 451.00 | | | 789 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 169.00 | | 16 740.00 | 75 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 317.00 | | 833.00 | 11 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 868.00 | 12 500.00 | | 19 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 417.00 | 12 500.00 | | 15 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 052.00 | 74 767.00 | 303 517.00 | 696 052.00 |
VI Groupe et associés | 98 446.00 | 98 446.00 | | 98 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 604.00 | | | 90 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 892.00 | 257 607.00 | 303 517.00 | 878 892.00 |