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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AP Constructions | 134 089.00 | 86 906.00 | 47 182.00 | 134 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 678.00 | 24 322.00 | 64 356.00 | 88 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 777.00 | 2 553.00 | 9 224.00 | 11 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 713.00 | 120 742.00 | 908 971.00 | 1 029 713.00 |
BT Marchandises | 131 724.00 | | 131 724.00 | 131 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BZ Autres créances | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
CF Disponibilités | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 378.00 | | 327 378.00 | 327 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 092.00 | 120 742.00 | 1 236 349.00 | 1 357 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 557 901.00 | 449 157.00 | | 557 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 707.00 | 108 743.00 | | 125 707.00 |
DL TOTAL (I) | 705 608.00 | 579 901.00 | | 705 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 306.00 | 433 766.00 | | 374 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 288.00 | 35 008.00 | | 24 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 941.00 | 82 430.00 | | 76 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 892.00 | 54 453.00 | | 48 892.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 741.00 | 611 972.00 | | 530 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 349.00 | 1 191 872.00 | | 1 236 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 290.00 | 237 696.00 | | 216 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 372.00 | | 6 090.00 | 1 024 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 1 029 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 225 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 451.00 | | | 789 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 936.00 | | 6 090.00 | 219 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 823.00 | 21 050.00 | 683.00 | 97 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 372.00 | 21 050.00 | 683.00 | 93 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 228.00 | 325.00 | | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | 325.00 | | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | 325.00 | | 2 228.00 |
UG ‐ Financières | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 941.00 | 76 941.00 | | 76 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
UX Autres créances clients | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VB T. V. A. | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 306.00 | 59 855.00 | 243 035.00 | 374 306.00 |
VI Groupe et associés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 993.00 | 113 993.00 | | 113 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 741.00 | 216 290.00 | 243 035.00 | 530 741.00 |