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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AP Constructions | 88 748.00 | 43 326.00 | 45 423.00 | 88 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 1 591.00 | 919.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 115.00 | 8 015.00 | 4 100.00 | 12 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 221.00 | 57 382.00 | 848 839.00 | 906 221.00 |
BT Marchandises | 91 947.00 | | 91 947.00 | 91 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
BZ Autres créances | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
CF Disponibilités | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 528.00 | | 189 528.00 | 189 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 749.00 | 57 382.00 | 1 038 367.00 | 1 095 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 819.00 | 167 637.00 | | 233 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 654.00 | 66 182.00 | | 70 654.00 |
DL TOTAL (I) | 326 473.00 | 255 819.00 | | 326 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 294.00 | 620 541.00 | | 543 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 434.00 | 82 456.00 | | 76 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 403.00 | 52 790.00 | | 67 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 764.00 | 30 266.00 | | 24 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 895.00 | 786 052.00 | | 711 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 367.00 | 1 041 871.00 | | 1 038 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 127.00 | 242 805.00 | | 247 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 620.00 | | 8 601.00 | 897 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 451.00 | | | 789 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 273.00 | | 8 101.00 | 95 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 897.00 | | 500.00 | 12 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 765.00 | 12 617.00 | | 44 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 314.00 | 12 617.00 | | 40 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 294.00 | 78 526.00 | 305 680.00 | 543 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
VP Divers | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
VW T.V.A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 895.00 | 247 127.00 | 305 680.00 | 711 895.00 |