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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AP Constructions | 88 748.00 | 54 486.00 | 34 262.00 | 88 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 175.00 | 335.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 864.00 | 9 495.00 | 3 370.00 | 12 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | 1 895.00 | 8 293.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 970.00 | 72 502.00 | 834 469.00 | 906 970.00 |
BT Marchandises | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
BZ Autres créances | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CF Disponibilités | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 127.00 | | 199 127.00 | 199 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 098.00 | 72 502.00 | 1 033 596.00 | 1 106 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 473.00 | 233 819.00 | | 304 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 863.00 | 70 654.00 | | 67 863.00 |
DL TOTAL (I) | 394 335.00 | 326 473.00 | | 394 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 807.00 | 543 294.00 | | 464 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 587.00 | 76 434.00 | | 63 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 519.00 | 67 403.00 | | 77 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 747.00 | 24 764.00 | | 30 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 261.00 | 711 895.00 | | 639 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 596.00 | 1 038 367.00 | | 1 033 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 538.00 | 247 127.00 | | 250 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 221.00 | | 749.00 | 906 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 451.00 | | | 789 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 374.00 | | 749.00 | 103 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 382.00 | 13 224.00 | | 57 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 931.00 | 13 224.00 | | 52 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 895.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 807.00 | 76 084.00 | 308 567.00 | 464 807.00 |
VI Groupe et associés | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 261.00 | 250 538.00 | 308 567.00 | 639 261.00 |