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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AP Constructions | 134 089.00 | 76 640.00 | 57 449.00 | 134 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 338.00 | 14 222.00 | 69 116.00 | 83 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 777.00 | 2 228.00 | 9 549.00 | 11 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 372.00 | 100 051.00 | 924 321.00 | 1 024 372.00 |
BT Marchandises | 111 667.00 | | 111 667.00 | 111 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
BZ Autres créances | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
CF Disponibilités | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 551.00 | | 267 551.00 | 267 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 923.00 | 100 051.00 | 1 191 872.00 | 1 291 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 449 157.00 | 372 335.00 | | 449 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 743.00 | 76 822.00 | | 108 743.00 |
DL TOTAL (I) | 579 901.00 | 471 157.00 | | 579 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 766.00 | 388 723.00 | | 433 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 008.00 | 51 361.00 | | 35 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 430.00 | 60 866.00 | | 82 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 453.00 | 35 336.00 | | 54 453.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | 473.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 972.00 | 536 759.00 | | 611 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 872.00 | 1 007 917.00 | | 1 191 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 696.00 | 223 406.00 | | 237 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 770.00 | | 116 602.00 | 907 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 451.00 | | | 789 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 923.00 | | 115 014.00 | 104 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 397.00 | | 1 589.00 | 13 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 934.00 | 14 889.00 | | 82 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 483.00 | 14 889.00 | | 78 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 210.00 | 18.00 | | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | 18.00 | | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | 18.00 | | 2 210.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 430.00 | 82 430.00 | | 82 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
UX Autres créances clients | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 766.00 | 59 490.00 | 241 536.00 | 433 766.00 |
VI Groupe et associés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 304.00 | | | 457 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 295.00 | | | 412 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 972.00 | 237 696.00 | 241 536.00 | 611 972.00 |