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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AP Constructions | 88 748.00 | 65 002.00 | 23 746.00 | 88 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 485.00 | 25.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 664.00 | 10 996.00 | 2 668.00 | 13 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | 2 210.00 | 7 978.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 770.00 | 85 145.00 | 822 626.00 | 907 770.00 |
BT Marchandises | 96 474.00 | | 96 474.00 | 96 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
BZ Autres créances | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CF Disponibilités | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 291.00 | | 185 291.00 | 185 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 061.00 | 85 145.00 | 1 007 917.00 | 1 093 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 372 335.00 | 304 473.00 | | 372 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 822.00 | 67 863.00 | | 76 822.00 |
DL TOTAL (I) | 471 157.00 | 394 335.00 | | 471 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 723.00 | 464 807.00 | | 388 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 361.00 | 63 587.00 | | 51 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 77 519.00 | | 60 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 336.00 | 30 747.00 | | 35 336.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 759.00 | 639 261.00 | | 536 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 917.00 | 1 033 596.00 | | 1 007 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 406.00 | 250 538.00 | | 223 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 970.00 | | 800.00 | 906 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 451.00 | | | 789 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 123.00 | | 800.00 | 104 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 607.00 | 12 328.00 | | 70 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 156.00 | 12 328.00 | | 66 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 895.00 | 315.00 | | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | 315.00 | | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | 315.00 | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 723.00 | 75 370.00 | 313 353.00 | 388 723.00 |
VI Groupe et associés | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 819.00 | 72 819.00 | | 72 819.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 759.00 | 223 406.00 | 313 353.00 | 536 759.00 |