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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AP Constructions | 80 648.00 | 32 641.00 | 48 006.00 | 80 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 963.00 | 1 547.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 115.00 | 6 710.00 | 5 405.00 | 12 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 620.00 | 44 765.00 | 852 855.00 | 897 620.00 |
BT Marchandises | 91 923.00 | | 91 923.00 | 91 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BZ Autres créances | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
CF Disponibilités | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 016.00 | | 189 016.00 | 189 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 636.00 | 44 765.00 | 1 041 871.00 | 1 086 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 637.00 | 107 529.00 | | 167 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 182.00 | 60 108.00 | | 66 182.00 |
DL TOTAL (I) | 255 819.00 | 189 637.00 | | 255 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 541.00 | 696 052.00 | | 620 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 456.00 | 98 446.00 | | 82 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 790.00 | 53 500.00 | | 52 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 266.00 | 30 894.00 | | 30 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 052.00 | 878 892.00 | | 786 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 871.00 | 1 068 528.00 | | 1 041 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 805.00 | 257 607.00 | | 242 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 510.00 | | 4 620.00 | 893 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 897 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 95 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 451.00 | | | 789 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 909.00 | | 3 873.00 | 91 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | 747.00 | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 368.00 | 12 907.00 | 509.00 | 32 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 917.00 | 12 907.00 | 509.00 | 27 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 541.00 | 77 294.00 | 306 433.00 | 620 541.00 |
VI Groupe et associés | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
VP Divers | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 052.00 | 242 805.00 | 306 433.00 | 786 052.00 |