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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 728 296.00 | | 5 728 296.00 | 5 728 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 727 512.00 | | 5 727 512.00 | 5 727 512.00 |
BZ Autres créances | 372 545.00 | | 372 545.00 | 372 545.00 |
CF Disponibilités | 1 689 301.00 | | 1 689 301.00 | 1 689 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 519 798.00 | | 13 519 798.00 | 13 519 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 519 798.00 | | 13 519 798.00 | 13 519 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 215.00 | | | -225 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 497.00 | | | 704 497.00 |
DL TOTAL (I) | 480 282.00 | | | 480 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 450.00 | | | 2 008 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366 671.00 | | | 3 366 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 033.00 | | | 2 237 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 881.00 | | | 1 017 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 409 481.00 | | | 4 409 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 039 516.00 | | | 13 039 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 519 798.00 | | | 13 519 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 039 516.00 | | | 13 039 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 567 845.00 | | 10 567 845.00 | 10 567 845.00 |
FG Production vendue services | -42 728.00 | | -42 728.00 | -42 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 525 116.00 | | 10 525 116.00 | 10 525 116.00 |
FM Production stockée | | | 2 827 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 355 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 328 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 362 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 041.00 | | | 238 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 355 825.00 | | | 13 355 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 651 328.00 | | | 12 651 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 497.00 | | | 704 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 033.00 | 2 237 033.00 | | 2 237 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 409 481.00 | 4 409 481.00 | | 4 409 481.00 |
UX Autres créances clients | 5 727 512.00 | | | 5 727 512.00 |
VB T. V. A. | 372 545.00 | | | 372 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 450.00 | 2 008 450.00 | | 2 008 450.00 |
VI Groupe et associés | 3 366 671.00 | 3 366 671.00 | | 3 366 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102 202.00 | 6 102 202.00 | | 6 102 202.00 |
VW T.V.A. | 1 017 680.00 | 1 017 680.00 | | 1 017 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 039 516.00 | 13 039 516.00 | | 13 039 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
ST Autres comptes | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
YW Taxe professionnelle | -22.00 | | | -22.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -22.00 | | | -22.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 103 210.00 | | | 2 103 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 877.00 | | | 932 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 693.00 | | | 12 693.00 |