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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 324 595.00 | | 4 324 595.00 | 4 324 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 774.00 | | 3 000 774.00 | 3 000 774.00 |
BZ Autres créances | 491 055.00 | | 491 055.00 | 491 055.00 |
CF Disponibilités | 2 144 226.00 | | 2 144 226.00 | 2 144 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 963 372.00 | | 9 963 372.00 | 9 963 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 963 372.00 | | 9 963 372.00 | 9 963 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 379 182.00 | | | 379 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 889.00 | | | 1 079 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 171.00 | | | 1 460 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926 534.00 | | | 2 926 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 665.00 | | | 2 631 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 573.00 | | | 583 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 213.00 | | | 346 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 015 217.00 | | | 2 015 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 503 201.00 | | | 8 503 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 963 372.00 | | | 9 963 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 503 201.00 | | | 8 503 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 013 255.00 | | 13 013 255.00 | 13 013 255.00 |
FG Production vendue services | -74 749.00 | | -74 749.00 | -74 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 938 506.00 | | 12 938 506.00 | 12 938 506.00 |
FM Production stockée | | | -2 944 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 279 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 373 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 945.00 | | | 535 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000 945.00 | | | 10 000 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 056.00 | | | 8 921 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 889.00 | | | 1 079 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 665.00 | 2 631 665.00 | | 2 631 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 213.00 | 346 213.00 | | 346 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 015 217.00 | 2 015 217.00 | | 2 015 217.00 |
UX Autres créances clients | 3 000 774.00 | | | 3 000 774.00 |
VB T. V. A. | 491 055.00 | | | 491 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 926 534.00 | 2 926 534.00 | | 2 926 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 552.00 | 3 494 552.00 | | 3 494 552.00 |
VW T.V.A. | 574 761.00 | 574 761.00 | | 574 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 503 201.00 | 8 503 201.00 | | 8 503 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 564 829.00 | | | 2 564 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 795 720.00 | | | 1 795 720.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 752.00 | | | 26 752.00 |