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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 412 373.00 | | 412 373.00 | 412 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 754.00 | 107 453.00 | 145 301.00 | 252 754.00 |
BZ Autres créances | 268 125.00 | | 268 125.00 | 268 125.00 |
CF Disponibilités | 841 092.00 | | 841 092.00 | 841 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 344.00 | 107 453.00 | 1 666 891.00 | 1 774 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 344.00 | 107 453.00 | 1 666 891.00 | 1 774 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 690 852.00 | | | 690 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 790.00 | | | 138 790.00 |
DL TOTAL (I) | 830 741.00 | | | 830 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 576.00 | | | 697 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 149.00 | | | 836 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 891.00 | | | 1 666 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 149.00 | | | 836 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 797.00 | | 936 797.00 | 936 797.00 |
FG Production vendue services | -21 031.00 | | -21 031.00 | -21 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 766.00 | | 915 766.00 | 915 766.00 |
FM Production stockée | | | -677 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 974.00 | | | 53 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 740.00 | | | 242 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 950.00 | | | 103 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 790.00 | | | 138 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 576.00 | 697 576.00 | | 697 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
UX Autres créances clients | 121 232.00 | 121 232.00 | | 121 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 522.00 | 131 522.00 | | 131 522.00 |
VB T. V. A. | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
VC Groupe et associés | 134 110.00 | 134 110.00 | | 134 110.00 |
VI Groupe et associés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 879.00 | 520 879.00 | | 520 879.00 |
VW T.V.A. | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 149.00 | 836 149.00 | | 836 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
ST Autres comptes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 645.00 | | | 287 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 913.00 | | | 112 913.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 836.00 | | | 13 836.00 |