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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 089 546.00 | | 1 089 546.00 | 1 089 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 838.00 | 107 453.00 | 774 384.00 | 881 838.00 |
BZ Autres créances | 230 285.00 | | 230 285.00 | 230 285.00 |
CF Disponibilités | 2 293 543.00 | | 2 293 543.00 | 2 293 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 212.00 | 107 453.00 | 4 387 758.00 | 4 495 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 212.00 | 107 453.00 | 4 387 758.00 | 4 495 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 959 071.00 | | | 959 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 781.00 | | | 831 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 952.00 | | | 1 791 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 890.00 | | | 915 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 846.00 | | | 1 327 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 234.00 | | | 289 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 807.00 | | | 2 595 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 758.00 | | | 4 387 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 294.00 | | | 2 584 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 047 316.00 | | 6 047 316.00 | 6 047 316.00 |
FG Production vendue services | -38 290.00 | | -38 290.00 | -38 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 026.00 | | 6 009 026.00 | 6 009 026.00 |
FM Production stockée | | | 5 821 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 833 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 442 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 453.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 585 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 890.00 | | | 415 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 833 051.00 | | | 11 833 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 001 270.00 | | | 11 001 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 781.00 | | | 831 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 107 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 846.00 | 1 327 846.00 | | 1 327 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
UX Autres créances clients | 774 384.00 | | | 774 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
VB T. V. A. | 213 195.00 | | | 213 195.00 |
VI Groupe et associés | 915 890.00 | 915 890.00 | | 915 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -11 513.00 | -11 513.00 | | -11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 610.00 | 1 100 610.00 | | 1 100 610.00 |
VW T.V.A. | 289 234.00 | 289 234.00 | | 289 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 294.00 | 2 584 294.00 | | 2 584 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 806.00 | | | 1 162 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 738.00 | | | 540 738.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 929.00 | | | 24 929.00 |