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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 022.00 | 464.00 | 153 558.00 | 154 022.00 |
BZ Autres créances | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
CF Disponibilités | 318 579.00 | | 318 579.00 | 318 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 816.00 | 464.00 | 560 352.00 | 560 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 816.00 | 464.00 | 560 352.00 | 560 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DL TOTAL (I) | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 996.00 | | | 460 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 834.00 | | | 493 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 352.00 | | | 560 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 834.00 | | | 493 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 706.00 | | 111 706.00 | 111 706.00 |
FG Production vendue services | -481.00 | | -481.00 | -481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 226.00 | | 111 226.00 | 111 226.00 |
FM Production stockée | | | -90 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 464.00 | | | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | | | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 996.00 | 460 996.00 | | 460 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UX Autres créances clients | 153 465.00 | 153 465.00 | | 153 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
VB T. V. A. | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
VC Groupe et associés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 185.00 | 237 628.00 | 557.00 | 238 185.00 |
VW T.V.A. | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 834.00 | 493 834.00 | | 493 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
ST Autres comptes | 178.00 | | | 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376.00 | | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
ZE Dividendes | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 308.00 | | | 10 308.00 |