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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 79 092.00 | | 79 092.00 | 79 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 078.00 | 464.00 | 131 614.00 | 132 078.00 |
BZ Autres créances | 230 734.00 | | 230 734.00 | 230 734.00 |
CF Disponibilités | 258 985.00 | | 258 985.00 | 258 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 889.00 | 464.00 | 700 425.00 | 700 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 889.00 | 464.00 | 700 425.00 | 700 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 156.00 | | | 117 156.00 |
DL TOTAL (I) | 145 013.00 | | | 145 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 983.00 | | | 478 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 412.00 | | | 555 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 425.00 | | | 700 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 412.00 | | | 555 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 550.00 | | 172 550.00 | 172 550.00 |
FG Production vendue services | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 020.00 | | 186 020.00 | 186 020.00 |
FM Production stockée | | | -150 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 291.00 | | | 186 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 156.00 | | | 117 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 453.00 | 464.00 | 107 453.00 | 107 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 453.00 | 464.00 | 107 453.00 | 107 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 453.00 | 464.00 | 147 453.00 | 147 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 983.00 | 478 983.00 | | 478 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
UX Autres créances clients | 131 522.00 | 131 522.00 | | 131 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 87 409.00 | 87 409.00 | | 87 409.00 |
VC Groupe et associés | 143 092.00 | 143 092.00 | | 143 092.00 |
VI Groupe et associés | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 812.00 | 362 812.00 | | 362 812.00 |
VW T.V.A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 412.00 | 555 412.00 | | 555 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -327.00 | | | -327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
ST Autres comptes | 193.00 | | | 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -190.00 | | | -190.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363.00 | | | 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |