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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
BN En cours de production de biens | 210 575.00 | | 210 575.00 | 210 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 453.00 | 107 453.00 | 104 999.00 | 212 453.00 |
BZ Autres créances | 543 479.00 | | 543 479.00 | 543 479.00 |
CF Disponibilités | 105 489.00 | | 105 489.00 | 105 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 995.00 | 107 453.00 | 964 542.00 | 1 071 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 995.00 | 107 453.00 | 964 542.00 | 1 071 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 329 641.00 | | | 329 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 884.00 | | | -2 884.00 |
DL TOTAL (I) | 327 858.00 | | | 327 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 557.00 | | | 534 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 684.00 | | | 596 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 542.00 | | | 964 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 653.00 | | | 595 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 265 941.00 | | 265 941.00 | 265 941.00 |
FG Production vendue services | -1 171.00 | | -1 171.00 | -1 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 770.00 | | 264 770.00 | 264 770.00 |
FM Production stockée | | | -201 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 884.00 | | | -2 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 453.00 | 40 000.00 | | 107 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 526.00 | 533 526.00 | | 533 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
UX Autres créances clients | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 522.00 | 131 522.00 | | 131 522.00 |
VB T. V. A. | 102 291.00 | 102 291.00 | | 102 291.00 |
VC Groupe et associés | 440 157.00 | 440 157.00 | | 440 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 901.00 | 754 901.00 | | 754 901.00 |
VW T.V.A. | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 653.00 | 595 653.00 | | 595 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -20.00 | | | -20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
ST Autres comptes | 476.00 | | | 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 771.00 | | | 771.00 |
YW Taxe professionnelle | -525.00 | | | -525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -545.00 | | | -545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 827.00 | | | 7 827.00 |