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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 641.00 | 57 344.00 | 169 297.00 | 226 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 357.00 | 786.00 | 19 571.00 | 20 357.00 |
AN Terrains | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 528.00 | 1 476.00 | 111 052.00 | 112 528.00 |
AX Avances et acomptes | 7 041 453.00 | | 7 041 453.00 | 7 041 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 612 798.00 | 59 606.00 | 9 553 193.00 | 9 612 798.00 |
BT Marchandises | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BZ Autres créances | 568 143.00 | | 568 143.00 | 568 143.00 |
CF Disponibilités | 580 905.00 | | 580 905.00 | 580 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 840.00 | | 1 278 840.00 | 1 278 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 891 638.00 | 59 606.00 | 10 832 033.00 | 10 891 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 667.00 | | | -530 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 333.00 | | | 3 469 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869 592.00 | | | 5 869 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 533.00 | | | 1 102 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
EA Autres dettes | 346 125.00 | | | 346 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 362 700.00 | | | 7 362 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 832 033.00 | | | 10 832 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 9 178 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 180 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 385 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 181 293.00 | | | 9 181 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 711 960.00 | | | 9 711 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 667.00 | | | -530 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 612 799.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 641.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 612 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 364 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 364 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 606.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 57 344.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 533.00 | 1 102 533.00 | | 1 102 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 125.00 | 346 125.00 | | 346 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 517 869.00 | | | 517 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 869 592.00 | 34 475.00 | 1 702 656.00 | 5 869 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 855 972.00 | | | 5 855 972.00 |
VP Divers | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 693.00 | 688 213.00 | 4 480.00 | 692 693.00 |
VW T.V.A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 350 054.00 | 1 514 937.00 | 1 702 656.00 | 7 350 054.00 |