| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 641.00 | 193 328.00 | 33 313.00 | 226 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 996.00 | 61 958.00 | 33 038.00 | 94 996.00 |
AN Terrains | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 9 274 846.00 | 1 525 356.00 | 7 749 490.00 | 9 274 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 762.00 | 64 941.00 | 79 821.00 | 144 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791 946.00 | 1 066 700.00 | 1 725 246.00 | 2 791 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 757 638.00 | 2 912 282.00 | 11 845 356.00 | 14 757 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BT Marchandises | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 801.00 | | 109 801.00 | 109 801.00 |
BZ Autres créances | 194 555.00 | | 194 555.00 | 194 555.00 |
CF Disponibilités | 150 516.00 | | 150 516.00 | 150 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 925.00 | | 183 925.00 | 183 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 921.00 | | 670 921.00 | 670 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 547 191.00 | 2 912 282.00 | 12 634 909.00 | 15 547 191.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 632.00 | | 118 632.00 | 118 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 320 159.00 | -1 577 407.00 | | -2 320 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922 302.00 | -742 752.00 | | -922 302.00 |
DL TOTAL (I) | 757 539.00 | 1 679 841.00 | | 757 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 428 216.00 | 10 116 845.00 | | 9 428 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 281.00 | 3 200.00 | | 407 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 762.00 | 150 022.00 | | 179 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 483.00 | 682 995.00 | | 621 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 849.00 | 373 816.00 | | 346 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 889 679.00 | 669 860.00 | | 889 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 877 371.00 | 11 996 737.00 | | 11 877 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 634 909.00 | 13 676 577.00 | | 12 634 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 266.00 | | 131 266.00 | 131 266.00 |
FG Production vendue services | 4 466 124.00 | | 4 466 124.00 | 4 466 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 390.00 | | 4 597 390.00 | 4 597 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 517.00 | |
GE Autres charges | | | 26 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 710.00 | 4 934.00 | | 3 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 249.00 | 4 934.00 | | 60 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 180.00 | 3 150.00 | | 5 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 593.00 | 3 350.00 | | 14 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 655.00 | 1 584.00 | | 45 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750 729.00 | 5 120 417.00 | | 4 750 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 031.00 | 5 863 170.00 | | 5 673 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -922 302.00 | -742 752.00 | | -922 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 727 980.00 | | 56 696.00 | 14 727 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 24 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 037.00 | 14 757 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 187.00 | 94 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140.00 | 14 411 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 191.00 | | 21 993.00 | 94 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 385 241.00 | | 30 452.00 | 14 385 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 907.00 | | 4 251.00 | 21 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 832.00 | 1 031 451.00 | 22 001.00 | 1 902 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 000.00 | 45 328.00 | | 148 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 950.00 | 31 195.00 | 21 187.00 | 51 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 883.00 | 954 928.00 | 814.00 | 1 702 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 483.00 | 621 483.00 | | 621 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 040.00 | 158 040.00 | | 158 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 679.00 | 2 854.00 | 886 825.00 | 889 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
UX Autres créances clients | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
VB T. V. A. | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 428 216.00 | 705 436.00 | 2 917 893.00 | 9 428 216.00 |
VI Groupe et associés | 405 281.00 | | 405 281.00 | 405 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 190.00 | | | 680 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 925.00 | 134 214.00 | 49 711.00 | 183 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 729.00 | 438 570.00 | 74 159.00 | 512 729.00 |
VW T.V.A. | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 697 608.00 | 1 680 722.00 | 4 209 999.00 | 11 697 608.00 |