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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 641.00 | 226 641.00 | | 226 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 847.00 | 91 024.00 | 16 823.00 | 107 847.00 |
AN Terrains | 2 666 442.00 | | 2 666 442.00 | 2 666 442.00 |
AP Constructions | 10 688 382.00 | 3 262 539.00 | 7 425 842.00 | 10 688 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 745.00 | 129 845.00 | 27 901.00 | 157 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887 736.00 | 2 143 852.00 | 743 884.00 | 2 887 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 765 935.00 | 5 853 900.00 | 10 912 035.00 | 16 765 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BT Marchandises | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 256.00 | 6 299.00 | 138 957.00 | 145 256.00 |
BZ Autres créances | 1 284 236.00 | | 1 284 236.00 | 1 284 236.00 |
CF Disponibilités | 256 717.00 | | 256 717.00 | 256 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 566.00 | 6 299.00 | 1 827 267.00 | 1 833 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 686 698.00 | 5 860 199.00 | 12 826 500.00 | 18 686 698.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 197.00 | | 87 197.00 | 87 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 879 978.00 | 1 879 978.00 | | 1 879 978.00 |
DH Report à nouveau | -5 376 852.00 | -4 338 347.00 | | -5 376 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 293.00 | -1 038 505.00 | | -410 293.00 |
DL TOTAL (I) | 92 833.00 | 503 126.00 | | 92 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 156 724.00 | 9 381 953.00 | | 9 156 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128.00 | 3 812.00 | | 5 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 351.00 | 220 002.00 | | 248 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 248.00 | 634 746.00 | | 1 023 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 617.00 | 413 665.00 | | 452 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847 599.00 | 1 814 577.00 | | 1 847 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 733 667.00 | 12 468 754.00 | | 12 733 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 826 500.00 | 12 971 880.00 | | 12 826 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
FG Production vendue services | 5 329 838.00 | | 5 329 838.00 | 5 329 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 374 703.00 | | 5 374 703.00 | 5 374 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | 135.00 | | 4 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 470.00 | 6 094.00 | | 4 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 470.00 | -135.00 | | -4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 939.00 | 2 230 812.00 | | 5 520 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 232.00 | 3 269 317.00 | | 5 931 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 293.00 | -1 038 505.00 | | -410 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 731 876.00 | 38 069.00 | | 16 731 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 010.00 | 31 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010.00 | 16 765 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 400 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 847.00 | | | 107 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 368 631.00 | 31 674.00 | | 16 368 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 758.00 | 6 395.00 | | 28 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 723.00 | 1 017 177.00 | | 4 836 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 164.00 | 8 860.00 | | 82 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 527 918.00 | 1 008 317.00 | | 4 527 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 248.00 | 1 023 248.00 | | 1 023 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 753.00 | 213 753.00 | | 213 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847 599.00 | 1 847 599.00 | | 1 847 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
UX Autres créances clients | 138 256.00 | 138 256.00 | | 138 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 147 659.00 | 147 659.00 | | 147 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 124 086.00 | 1 124 086.00 | | 1 124 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 156 724.00 | 797 120.00 | 4 117 912.00 | 9 156 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 962.00 | | | 275 962.00 |
VP Divers | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 013.00 | 102 013.00 | | 102 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 760.00 | 106 760.00 | | 106 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 395.00 | 1 536 252.00 | 31 143.00 | 1 567 395.00 |
VW T.V.A. | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 485 316.00 | 4 125 712.00 | 4 117 912.00 | 12 485 316.00 |