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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 641.00 | 226 641.00 | | 226 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 827.00 | 72 406.00 | 23 421.00 | 95 827.00 |
AN Terrains | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 9 274 846.00 | 2 066 590.00 | 7 208 256.00 | 9 274 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 297.00 | 89 022.00 | 57 274.00 | 146 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848 171.00 | 1 449 408.00 | 1 398 763.00 | 2 848 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 819 923.00 | 3 904 066.00 | 10 915 857.00 | 14 819 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BT Marchandises | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 722.00 | 6 299.00 | 29 423.00 | 35 722.00 |
BZ Autres créances | 211 241.00 | | 211 241.00 | 211 241.00 |
CF Disponibilités | 200 252.00 | | 200 252.00 | 200 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 391.00 | | 155 391.00 | 155 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 078.00 | 6 299.00 | 624 779.00 | 631 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 559 155.00 | 3 910 365.00 | 11 648 790.00 | 15 559 155.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 108 153.00 | | 108 153.00 | 108 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 242 461.00 | -2 320 159.00 | | -3 242 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 886.00 | -922 302.00 | | -1 095 886.00 |
DL TOTAL (I) | -338 347.00 | 757 539.00 | | -338 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 242 316.00 | 9 428 216.00 | | 9 242 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 441.00 | 407 281.00 | | 333 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 160.00 | 179 762.00 | | 285 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 327.00 | 621 483.00 | | 575 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 039.00 | 346 849.00 | | 472 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 250.00 | | |
EA Autres dettes | 1 078 854.00 | 889 679.00 | | 1 078 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 987 137.00 | 11 877 371.00 | | 11 987 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 648 790.00 | 12 634 909.00 | | 11 648 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 596.00 | | 110 596.00 | 110 596.00 |
FG Production vendue services | 3 384 616.00 | | 3 384 616.00 | 3 384 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 212.00 | | 3 495 212.00 | 3 495 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 30 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 095 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 468.00 | 3 710.00 | | 6 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 468.00 | 60 249.00 | | 6 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 468.00 | 5 180.00 | | 6 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | 14 593.00 | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 106.00 | 4 750 729.00 | | 3 905 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 992.00 | 5 673 031.00 | | 5 000 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 886.00 | -922 302.00 | | -1 095 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 757 638.00 | | 70 003.00 | 14 757 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 468.00 | 28 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 718.00 | 14 819 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 95 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 469 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 996.00 | | 2 081.00 | 94 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 411 553.00 | | 57 761.00 | 14 411 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 448.00 | | 10 162.00 | 24 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 282.00 | 991 784.00 | | 2 912 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 328.00 | 33 313.00 | | 193 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 958.00 | 10 448.00 | | 61 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 996.00 | 948 023.00 | | 2 656 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 327.00 | 575 327.00 | | 575 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 907.00 | 177 907.00 | | 177 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 327.00 | 181 327.00 | | 181 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 854.00 | | 1 078 854.00 | 1 078 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
UX Autres créances clients | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 754.00 | 113 754.00 | | 113 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 242 316.00 | 753 719.00 | 2 437 996.00 | 9 242 316.00 |
VI Groupe et associés | 330 129.00 | | 330 129.00 | 330 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 315.00 | | | 227 315.00 |
VP Divers | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 983.00 | 104 983.00 | | 104 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 391.00 | 105 640.00 | 49 751.00 | 155 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 495.00 | 352 602.00 | 77 893.00 | 430 495.00 |
VW T.V.A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 701 977.00 | 1 804 397.00 | 3 846 979.00 | 11 701 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |