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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 641.00 | 102 672.00 | 123 969.00 | 226 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 440.00 | 23 893.00 | 67 546.00 | 91 440.00 |
AN Terrains | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 9 251 265.00 | 443 104.00 | 8 808 161.00 | 9 251 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 689.00 | 18 326.00 | 120 364.00 | 138 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 641 836.00 | 295 716.00 | 2 346 120.00 | 2 641 836.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 566 150.00 | 883 711.00 | 13 682 440.00 | 14 566 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BT Marchandises | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 280.00 | | 148 280.00 | 148 280.00 |
BZ Autres créances | 166 664.00 | | 166 664.00 | 166 664.00 |
CF Disponibilités | 120 029.00 | | 120 029.00 | 120 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 925.00 | | 160 925.00 | 160 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 713.00 | | 632 713.00 | 632 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 338 452.00 | 883 711.00 | 14 454 742.00 | 15 338 452.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 667.00 | | | -530 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046 740.00 | -530 667.00 | | -1 046 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 593.00 | 3 469 333.00 | | 2 422 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 516 901.00 | 5 869 592.00 | | 10 516 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 621.00 | 12 646.00 | | 155 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 174.00 | 1 102 533.00 | | 560 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 519.00 | 31 804.00 | | 408 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
EA Autres dettes | 365 107.00 | 346 125.00 | | 365 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 032 149.00 | 7 362 700.00 | | 12 032 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 454 742.00 | 10 832 033.00 | | 14 454 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 879.00 | | 86 879.00 | 86 879.00 |
FG Production vendue services | 3 733 211.00 | | 3 733 211.00 | 3 733 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 090.00 | | 3 820 090.00 | 3 820 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 209 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 305 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 092.00 | |
GE Autres charges | | | 14 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 044 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 107.00 | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 967.00 | 107.00 | | 9 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | -107.00 | | -2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 822.00 | 9 181 293.00 | | 7 313 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 562.00 | 9 711 960.00 | | 8 360 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 046 740.00 | -530 667.00 | | -1 046 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 612 798.00 | | 12 740 742.00 | 9 612 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 16 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 778 003.00 | 9 387.00 | 14 566 150.00 | 7 778 003.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 778 003.00 | 7 297.00 | 14 231 791.00 | 7 778 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 357.00 | | 71 082.00 | 20 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 364 330.00 | | 12 652 760.00 | 9 364 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 16 899.00 | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 606.00 | 824 506.00 | 401.00 | 59 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 344.00 | 45 328.00 | | 57 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 23 107.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | 756 071.00 | 401.00 | 1 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 174.00 | 560 174.00 | | 560 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 683.00 | 171 683.00 | | 171 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 301.00 | 103 301.00 | | 103 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 107.00 | 365 107.00 | | 365 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
UX Autres créances clients | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
VB T. V. A. | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 516 901.00 | 452 513.00 | 2 759 969.00 | 10 516 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 644 028.00 | | | 4 644 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VP Divers | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 925.00 | | | 160 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 149.00 | 347 182.00 | 144 966.00 | 492 149.00 |
VW T.V.A. | 73 338.00 | 73 338.00 | | 73 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 876 527.00 | 1 811 139.00 | 2 759 969.00 | 11 876 527.00 |