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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 641.00 | 148 000.00 | 78 641.00 | 226 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 191.00 | 51 950.00 | 42 241.00 | 94 191.00 |
AN Terrains | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 9 278 986.00 | 984 876.00 | 8 294 110.00 | 9 278 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 696.00 | 41 381.00 | 101 315.00 | 142 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 763 559.00 | 676 626.00 | 2 086 933.00 | 2 763 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 727 980.00 | 1 902 832.00 | 12 825 147.00 | 14 727 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
BT Marchandises | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 874.00 | | 90 874.00 | 90 874.00 |
BZ Autres créances | 323 547.00 | | 323 547.00 | 323 547.00 |
CF Disponibilités | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 777.00 | | 174 777.00 | 174 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 320.00 | | 722 320.00 | 722 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 579 409.00 | 1 902 832.00 | 13 676 577.00 | 15 579 409.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 577 407.00 | -530 667.00 | | -1 577 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 752.00 | -1 046 740.00 | | -742 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 841.00 | 2 422 593.00 | | 1 679 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 116 845.00 | 10 516 901.00 | | 10 116 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 1 000.00 | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 022.00 | 155 621.00 | | 150 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 995.00 | 560 174.00 | | 682 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 816.00 | 408 519.00 | | 373 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 825.00 | | |
EA Autres dettes | 669 860.00 | 365 107.00 | | 669 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 996 737.00 | 12 032 149.00 | | 11 996 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 676 577.00 | 14 454 742.00 | | 13 676 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 052.00 | | 144 052.00 | 144 052.00 |
FG Production vendue services | 4 812 563.00 | | 4 812 563.00 | 4 812 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 615.00 | | 4 956 615.00 | 4 956 615.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 600.00 | |
GE Autres charges | | | 20 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 564 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 934.00 | 7 776.00 | | 4 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 934.00 | 7 776.00 | | 4 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 981.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | 8 986.00 | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 9 967.00 | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | -2 191.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 417.00 | 7 313 822.00 | | 5 120 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 170.00 | 8 360 562.00 | | 5 863 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 752.00 | -1 046 740.00 | | -742 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 727.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 566 150.00 | | 164 979.00 | 14 566 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 21 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 14 727 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 385 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 440.00 | | 2 751.00 | 91 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 231 791.00 | | 153 450.00 | 14 231 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 279.00 | | 8 778.00 | 16 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 711.00 | 1 019 122.00 | | 883 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 672.00 | 45 328.00 | | 102 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 893.00 | 28 056.00 | | 23 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 145.00 | 945 737.00 | | 757 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 995.00 | 682 995.00 | | 682 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 802.00 | 165 802.00 | | 165 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 860.00 | 669 860.00 | | 669 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
UX Autres créances clients | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
VB T. V. A. | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 116 845.00 | 713 933.00 | 2 837 826.00 | 10 116 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 680.00 | | | 398 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 872.00 | 92 872.00 | | 92 872.00 |
VP Divers | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 777.00 | 117 006.00 | 57 771.00 | 174 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 105.00 | 464 139.00 | 146 966.00 | 611 105.00 |
VW T.V.A. | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 846 715.00 | 2 440 603.00 | 2 837 826.00 | 11 846 715.00 |