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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226 641.00 | 226 641.00 | | 226 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 847.00 | 82 164.00 | 25 683.00 | 107 847.00 |
AN Terrains | 2 666 442.00 | | 2 666 442.00 | 2 666 442.00 |
AP Constructions | 10 688 382.00 | 2 607 824.00 | 8 080 558.00 | 10 688 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 745.00 | 110 572.00 | 47 173.00 | 157 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856 062.00 | 1 809 523.00 | 1 046 539.00 | 2 856 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 731 876.00 | 4 836 723.00 | 11 895 153.00 | 16 731 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BT Marchandises | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 826.00 | 6 299.00 | 29 527.00 | 35 826.00 |
BZ Autres créances | 124 077.00 | | 124 077.00 | 124 077.00 |
CF Disponibilités | 634 754.00 | | 634 754.00 | 634 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 701.00 | | 141 701.00 | 141 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 350.00 | 6 299.00 | 979 051.00 | 985 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 814 902.00 | 4 843 022.00 | 12 971 880.00 | 17 814 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 675.00 | | 97 675.00 | 97 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 879 978.00 | | | 1 879 978.00 |
DH Report à nouveau | -4 338 347.00 | -3 242 461.00 | | -4 338 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 505.00 | -1 095 886.00 | | -1 038 505.00 |
DL TOTAL (I) | 503 126.00 | -338 347.00 | | 503 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 381 953.00 | 9 242 316.00 | | 9 381 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | 333 441.00 | | 3 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 002.00 | 285 160.00 | | 220 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 746.00 | 575 327.00 | | 634 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 665.00 | 472 039.00 | | 413 665.00 |
EA Autres dettes | 1 814 577.00 | 1 078 854.00 | | 1 814 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 468 754.00 | 11 987 137.00 | | 12 468 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 971 880.00 | 11 648 790.00 | | 12 971 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
FG Production vendue services | 1 377 989.00 | | 1 377 989.00 | 1 377 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 288.00 | | 1 385 288.00 | 1 385 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 740 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 14 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 959.00 | 6 468.00 | | 5 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 959.00 | 6 468.00 | | 5 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 959.00 | 6 468.00 | | 5 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 094.00 | 6 468.00 | | 6 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 812.00 | 3 905 106.00 | | 2 230 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 317.00 | 5 000 992.00 | | 3 269 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 505.00 | -1 095 886.00 | | -1 038 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 819 923.00 | | 1 917 912.00 | 14 819 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 959.00 | 28 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | 16 731 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 368 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 827.00 | | 12 020.00 | 95 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 469 314.00 | | 1 899 317.00 | 14 469 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 142.00 | | 6 575.00 | 28 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 904 066.00 | 932 657.00 | | 3 904 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 406.00 | 9 758.00 | | 72 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605 020.00 | 922 898.00 | | 3 605 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 746.00 | 634 746.00 | | 634 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 677.00 | 216 677.00 | | 216 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 018.00 | 96 018.00 | | 96 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 577.00 | | 1 814 577.00 | 1 814 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
UX Autres créances clients | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 381 953.00 | 300 385.00 | 2 926 360.00 | 9 381 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 273.00 | | | 265 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -265 273.00 | | | -265 273.00 |
VP Divers | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 701.00 | 99 910.00 | 41 791.00 | 141 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 363.00 | 259 813.00 | 70 549.00 | 330 363.00 |
VW T.V.A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 248 753.00 | 1 352 608.00 | 4 740 937.00 | 12 248 753.00 |