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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 201.00 | 6 201.00 | 54 000.00 | 60 201.00 |
AH Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AP Constructions | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 778.00 | 431 978.00 | 131 800.00 | 563 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 471.00 | 245 279.00 | 170 192.00 | 415 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 285.00 | 770 130.00 | 552 155.00 | 1 322 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 125.00 | | 169 125.00 | 169 125.00 |
BN En cours de production de biens | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
BT Marchandises | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 565.00 | | 202 565.00 | 202 565.00 |
BZ Autres créances | 73 988.00 | | 73 988.00 | 73 988.00 |
CF Disponibilités | 177 414.00 | | 177 414.00 | 177 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 338.00 | | 743 338.00 | 743 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 623.00 | 770 130.00 | 1 295 493.00 | 2 065 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 668.00 | 274 983.00 | | 306 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 238.00 | 71 685.00 | | 81 238.00 |
DL TOTAL (I) | 409 906.00 | 368 668.00 | | 409 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 297.00 | 310 432.00 | | 301 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157.00 | 3 562.00 | | 8 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 854.00 | 163 461.00 | | 155 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 082.00 | 399 389.00 | | 419 082.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 9 732.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 587.00 | 886 576.00 | | 885 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 493.00 | 1 255 244.00 | | 1 295 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 936.00 | 676 853.00 | | 683 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 022 605.00 | 41 983.00 | 2 064 588.00 | 2 022 605.00 |
FG Production vendue services | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 932.00 | 41 983.00 | 2 066 915.00 | 2 024 932.00 |
FM Production stockée | | | -2 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 726.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 459.00 | 41 102.00 | | 50 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 12 221.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 895.00 | 12 221.00 | | 8 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 26 018.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 711.00 | 121.00 | | 7 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785.00 | 26 556.00 | | 7 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110.00 | -14 335.00 | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 432.00 | 23 627.00 | | 29 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 877.00 | 2 199 000.00 | | 2 168 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 639.00 | 2 127 315.00 | | 2 087 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 238.00 | 71 685.00 | | 81 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 632.00 | | 112 135.00 | 1 226 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 482.00 | 1 322 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 482.00 | 1 065 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 301.00 | | | 140 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 268.00 | | 112 135.00 | 970 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 063.00 | | | 116 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 175.00 | 88 726.00 | 8 771.00 | 690 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | 171.00 | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 145.00 | 88 555.00 | 8 771.00 | 684 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 854.00 | 155 854.00 | | 155 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 064.00 | 224 064.00 | | 224 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 423.00 | 160 423.00 | | 160 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 202 565.00 | | | 202 565.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 154.00 | 99 502.00 | 201 651.00 | 301 154.00 |
VI Groupe et associés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 096.00 | | | 109 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 703.00 | 288 703.00 | | 288 703.00 |
VW T.V.A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 587.00 | 683 936.00 | 201 651.00 | 885 587.00 |