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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 153.00 | 5 046.00 | 86 107.00 | 91 153.00 |
AH Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AP Constructions | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 342.00 | 558 864.00 | 29 477.00 | 588 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 122.00 | 304 810.00 | 67 312.00 | 372 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 452.00 | 955 393.00 | 379 059.00 | 1 334 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 165.00 | | 196 165.00 | 196 165.00 |
BN En cours de production de biens | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
BT Marchandises | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 376.00 | 984.00 | 192 392.00 | 193 376.00 |
BZ Autres créances | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
CF Disponibilités | 290 400.00 | | 290 400.00 | 290 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 493.00 | 984.00 | 850 509.00 | 851 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 945.00 | 956 377.00 | 1 229 568.00 | 2 185 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 426 279.00 | 426 279.00 | | 426 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 732.00 | 215 034.00 | | 291 732.00 |
DL TOTAL (I) | 740 011.00 | 663 313.00 | | 740 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 689.00 | 137 191.00 | | 80 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 444.00 | 2 796.00 | | 79 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 310.00 | 134 482.00 | | 193 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 877.00 | 171 662.00 | | 114 877.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 5 806.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 408.00 | 451 936.00 | | 469 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 568.00 | 1 115 249.00 | | 1 229 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 749.00 | 430 471.00 | | 439 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 516.00 | | 16 026.00 | 1 318 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 116 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 1 334 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 109.00 | | 16 026.00 | 1 031 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 687.00 | 53 706.00 | | 901 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 641.00 | 53 706.00 | | 896 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 310.00 | 193 310.00 | | 193 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 193 376.00 | 193 376.00 | | 193 376.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 657.00 | 50 998.00 | 29 659.00 | 80 657.00 |
VI Groupe et associés | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 057.00 | 273 057.00 | | 273 057.00 |
VW T.V.A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 408.00 | 439 749.00 | 29 659.00 | 469 408.00 |