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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 153.00 | 5 046.00 | 86 107.00 | 91 153.00 |
AH Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AP Constructions | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 352.00 | 534 537.00 | 40 815.00 | 575 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 085.00 | 275 432.00 | 93 654.00 | 369 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 516.00 | 901 687.00 | 416 828.00 | 1 318 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 409.00 | | 194 409.00 | 194 409.00 |
BN En cours de production de biens | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
BT Marchandises | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 079.00 | | 198 079.00 | 198 079.00 |
BZ Autres créances | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
CF Disponibilités | 76 738.00 | | 76 738.00 | 76 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 421.00 | | 698 421.00 | 698 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 936.00 | 901 687.00 | 1 115 249.00 | 2 016 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 426 279.00 | 358 135.00 | | 426 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 034.00 | 68 144.00 | | 215 034.00 |
DL TOTAL (I) | 663 313.00 | 448 279.00 | | 663 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 191.00 | 141 664.00 | | 137 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | 23 411.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 482.00 | 129 535.00 | | 134 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 662.00 | 395 829.00 | | 171 662.00 |
EA Autres dettes | 5 806.00 | 2 291.00 | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 936.00 | 692 729.00 | | 451 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 249.00 | 1 141 008.00 | | 1 115 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 471.00 | 632 082.00 | | 430 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 715.00 | | 40 306.00 | 1 352 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 505.00 | 1 318 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | 171 253.00 | 5 046.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 505.00 | 1 031 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 253.00 | | 30 000.00 | 141 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 309.00 | | 10 306.00 | 1 095 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 171.00 | 79 343.00 | 34 826.00 | 857 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 124.00 | 79 343.00 | 34 826.00 | 852 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 482.00 | 134 482.00 | | 134 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 183.00 | 71 183.00 | | 71 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 198 079.00 | 198 079.00 | | 198 079.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 126.00 | 115 660.00 | 21 465.00 | 137 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 379.00 | | | 106 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 978.00 | 313 978.00 | | 313 978.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 936.00 | 430 471.00 | 21 465.00 | 451 936.00 |