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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 153.00 | 5 046.00 | 56 107.00 | 61 153.00 |
AH Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AP Constructions | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 923.00 | 502 794.00 | 63 129.00 | 565 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 714.00 | 262 658.00 | 180 056.00 | 442 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 715.00 | 857 171.00 | 495 545.00 | 1 352 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 563.00 | | 159 563.00 | 159 563.00 |
BN En cours de production de biens | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
BT Marchandises | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 731.00 | | 203 731.00 | 203 731.00 |
BZ Autres créances | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
CF Disponibilités | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 464.00 | | 645 464.00 | 645 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 179.00 | 857 171.00 | 1 141 008.00 | 1 998 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 358 135.00 | 327 906.00 | | 358 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 144.00 | 110 228.00 | | 68 144.00 |
DL TOTAL (I) | 448 279.00 | 460 135.00 | | 448 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 664.00 | 264 252.00 | | 141 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 411.00 | 5 289.00 | | 23 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 535.00 | 123 645.00 | | 129 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 829.00 | 357 168.00 | | 395 829.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 2 246.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 729.00 | 752 600.00 | | 692 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 008.00 | 1 212 735.00 | | 1 141 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 082.00 | 624 749.00 | | 632 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 945 154.00 | 55 936.00 | 2 001 090.00 | 1 945 154.00 |
FG Production vendue services | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 844.00 | 55 936.00 | 2 003 780.00 | 1 947 844.00 |
FM Production stockée | | | 13 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 160.00 | 37 583.00 | | 15 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 363.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 39 300.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 39 663.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 368.00 | 5 935.00 | | 77 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 368.00 | 25 607.00 | | 77 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 368.00 | 14 056.00 | | -74 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | 39 286.00 | | 21 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 671.00 | 2 188 020.00 | | 2 080 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 527.00 | 2 077 792.00 | | 2 012 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 144.00 | 110 228.00 | | 68 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 045.00 | | 17 771.00 | 1 353 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 101.00 | 1 352 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | 141 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 946.00 | 1 095 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 408.00 | | | 142 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 574.00 | | 17 681.00 | 1 094 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 063.00 | | 90.00 | 116 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 983.00 | 82 288.00 | 18 101.00 | 792 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | 1 155.00 | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 782.00 | 82 288.00 | 16 946.00 | 786 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 535.00 | 129 535.00 | | 129 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 204.00 | 262 204.00 | | 262 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 608.00 | 80 960.00 | 60 648.00 | 141 608.00 |
VI Groupe et associés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 177.00 | 330 177.00 | | 330 177.00 |
VW T.V.A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 729.00 | 632 082.00 | 60 648.00 | 692 729.00 |