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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 153.00 | 5 046.00 | 86 107.00 | 91 153.00 |
AH Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AP Constructions | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 150.00 | 585 719.00 | 29 432.00 | 615 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 975.00 | 250 433.00 | 98 542.00 | 348 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 713.00 | 927 870.00 | 410 843.00 | 1 338 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 188.00 | | 249 188.00 | 249 188.00 |
BN En cours de production de biens | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 854.00 | | 71 854.00 | 71 854.00 |
BT Marchandises | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 741.00 | | 163 741.00 | 163 741.00 |
BZ Autres créances | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
CF Disponibilités | 539 133.00 | | 539 133.00 | 539 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 400.00 | | 1 151 400.00 | 1 151 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 113.00 | 927 870.00 | 1 562 243.00 | 2 490 113.00 |
CU Autres participations | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 448 713.00 | 498 011.00 | | 448 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 186.00 | 170 702.00 | | 358 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 837 733.00 | 690 713.00 | | 837 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 114.00 | 269 168.00 | | 232 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 728.00 | 197 153.00 | | 14 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 085.00 | 106 787.00 | | 303 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 649.00 | 71 832.00 | | 171 649.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 3 560.00 | | 2 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 511.00 | 655 016.00 | | 724 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 243.00 | 1 345 729.00 | | 1 562 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 036.00 | 651 897.00 | | 550 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 109.00 | | 74 240.00 | 1 352 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 793.00 | | 73 640.00 | 1 064 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 063.00 | | 600.00 | 116 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 998.00 | 27 653.00 | 62 781.00 | 962 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 951.00 | 27 653.00 | 62 781.00 | 957 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 085.00 | 303 085.00 | | 303 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 163 741.00 | 163 741.00 | | 163 741.00 |
VB T. V. A. | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 001.00 | 57 526.00 | 174 475.00 | 232 001.00 |
VI Groupe et associés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 635.00 | 257 635.00 | | 257 635.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 511.00 | 550 036.00 | 174 475.00 | 724 511.00 |