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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 153.00 | 5 046.00 | 86 107.00 | 91 153.00 |
AH Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AP Constructions | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 152.00 | 576 614.00 | 31 538.00 | 608 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 969.00 | 294 666.00 | 75 304.00 | 369 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 109.00 | 962 998.00 | 389 112.00 | 1 352 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 919.00 | | 215 919.00 | 215 919.00 |
BN En cours de production de biens | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
BT Marchandises | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 251.00 | | 166 251.00 | 166 251.00 |
BZ Autres créances | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
CF Disponibilités | 422 208.00 | | 422 208.00 | 422 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 617.00 | | 956 617.00 | 956 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 727.00 | 962 998.00 | 1 345 729.00 | 2 308 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 498 011.00 | 426 279.00 | | 498 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 702.00 | 291 732.00 | | 170 702.00 |
DL TOTAL (I) | 690 713.00 | 740 011.00 | | 690 713.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 149.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 149.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 168.00 | 80 689.00 | | 269 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 153.00 | 79 444.00 | | 197 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 787.00 | 193 310.00 | | 106 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 832.00 | 114 877.00 | | 71 832.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 1 088.00 | | 3 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 016.00 | 469 408.00 | | 655 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 729.00 | 1 229 568.00 | | 1 345 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 897.00 | 439 749.00 | | 651 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 452.00 | | 48 727.00 | 1 334 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 070.00 | 1 352 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 070.00 | 1 064 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 136.00 | | 48 727.00 | 1 047 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 063.00 | | | 116 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 393.00 | 37 228.00 | 29 623.00 | 955 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 347.00 | 37 228.00 | 29 623.00 | 950 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
6T Sur comptes clients | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 787.00 | 106 787.00 | | 106 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 166 251.00 | 166 251.00 | | 166 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 143.00 | 266 024.00 | 3 119.00 | 269 143.00 |
VI Groupe et associés | 197 153.00 | 197 153.00 | | 197 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 442.00 | | | 217 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 138.00 | 214 138.00 | | 214 138.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 016.00 | 651 897.00 | 3 119.00 | 655 016.00 |