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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 308.00 | 6 201.00 | 56 107.00 | 62 308.00 |
AH Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AP Constructions | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 923.00 | 467 905.00 | 98 018.00 | 565 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 979.00 | 232 205.00 | 209 774.00 | 441 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 045.00 | 792 983.00 | 560 062.00 | 1 353 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 526.00 | | 188 526.00 | 188 526.00 |
BN En cours de production de biens | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 708.00 | | 73 708.00 | 73 708.00 |
BT Marchandises | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 718.00 | | 194 718.00 | 194 718.00 |
BZ Autres créances | 82 634.00 | | 82 634.00 | 82 634.00 |
CF Disponibilités | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 673.00 | | 652 673.00 | 652 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 718.00 | 792 983.00 | 1 212 735.00 | 2 005 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 327 906.00 | 306 668.00 | | 327 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 228.00 | 81 238.00 | | 110 228.00 |
DL TOTAL (I) | 460 135.00 | 409 906.00 | | 460 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 252.00 | 301 297.00 | | 264 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289.00 | 8 157.00 | | 5 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 645.00 | 155 854.00 | | 123 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 168.00 | 419 082.00 | | 357 168.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 960.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 600.00 | 885 351.00 | | 752 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 735.00 | 1 295 257.00 | | 1 212 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 749.00 | 683 699.00 | | 624 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 015 082.00 | 59 084.00 | 2 074 166.00 | 2 015 082.00 |
FG Production vendue services | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 023.00 | 59 084.00 | 2 076 106.00 | 2 017 023.00 |
FM Production stockée | | | -1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 583.00 | 50 459.00 | | 37 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 6 311.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 300.00 | 2 583.00 | | 39 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 663.00 | 8 895.00 | | 39 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935.00 | 74.00 | | 5 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 431.00 | 7 711.00 | | 18 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 607.00 | 7 785.00 | | 25 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 056.00 | 1 110.00 | | 14 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 286.00 | 29 432.00 | | 39 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 020.00 | 2 168 877.00 | | 2 188 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 792.00 | 2 087 639.00 | | 2 077 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 228.00 | 81 238.00 | | 110 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 285.00 | | 114 036.00 | 1 322 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 277.00 | 1 353 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 277.00 | 1 094 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 301.00 | | 2 107.00 | 140 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 921.00 | | 111 929.00 | 1 065 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 063.00 | | | 116 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 130.00 | 87 698.00 | 64 845.00 | 770 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 929.00 | 87 698.00 | 64 845.00 | 763 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 645.00 | 123 645.00 | | 123 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 811.00 | 209 811.00 | | 209 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 392.00 | 137 392.00 | | 137 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 194 718.00 | | | 194 718.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 522.00 | 99 671.00 | 127 852.00 | 227 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 631.00 | | | 103 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 035.00 | 280 035.00 | | 280 035.00 |
VW T.V.A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 600.00 | 624 749.00 | 127 852.00 | 752 600.00 |