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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 417.00 | 8 570.00 | 3 847.00 | 12 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 116.00 | 21 239.00 | 192 877.00 | 214 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BF Prêts | 7 238 607.00 | | 7 238 607.00 | 7 238 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 472 955.00 | 35 767.00 | 7 437 188.00 | 7 472 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 297.00 | | 401 297.00 | 401 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 741.00 | | 777 741.00 | 777 741.00 |
BZ Autres créances | 151 117.00 | | 151 117.00 | 151 117.00 |
CF Disponibilités | 2 347 812.00 | | 2 347 812.00 | 2 347 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 814.00 | | 272 814.00 | 272 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 782.00 | | 3 950 782.00 | 3 950 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 423 737.00 | 35 767.00 | 11 387 970.00 | 11 423 737.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
DG Autres réserves | 5 709 493.00 | 4 191 363.00 | | 5 709 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 666.00 | 1 518 130.00 | | -859 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 822.00 | 38 202.00 | | 34 822.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 334.00 | 5 842 380.00 | | 4 979 334.00 |
DN Avances conditionnées | 2 407 754.00 | 1 845 691.00 | | 2 407 754.00 |
DO TOTAL (II) | 2 407 754.00 | 1 845 691.00 | | 2 407 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 110 218.00 | 776 333.00 | | 1 110 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110 218.00 | 816 333.00 | | 1 110 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 611.00 | 2 368 742.00 | | 2 349 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 264.00 | 793 272.00 | | 391 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 100.00 | 242 973.00 | | 139 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 664.00 | 3 404 986.00 | | 2 890 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 970.00 | 11 909 391.00 | | 11 387 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 975 848.00 | | 3 975 848.00 | 3 975 848.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 348.00 | | 3 983 348.00 | 3 983 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 255.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 380.00 | 4 403 524.00 | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 4 403 524.00 | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 403 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 403 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 380.00 | 2 999 913.00 | | 3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 94 322.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 970.00 | 8 431 591.00 | | 4 616 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 635.00 | 6 913 461.00 | | 5 476 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 666.00 | 1 518 130.00 | | -859 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 723.00 | | 716 070.00 | 6 757 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 7 242 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 7 472 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | 11 800.00 | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 564.00 | | 192 162.00 | 25 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731 542.00 | | 512 108.00 | 6 731 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 317.00 | 11 102.00 | | 22 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 8 088.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 835.00 | 3 014.00 | | 21 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 816 333.00 | 367 920.00 | | 816 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 519.00 | 367 920.00 | | 819 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 255.00 | 74 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 665.00 | 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 264.00 | 391 264.00 | | 391 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UP Prêts | 7 238 607.00 | | | 7 238 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 777 741.00 | | | 777 741.00 |
VB T. V. A. | 148 356.00 | | | 148 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 349 611.00 | 2 349 611.00 | | 2 349 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 814.00 | | | 272 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 442 627.00 | 1 201 673.00 | 7 240 954.00 | 8 442 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 664.00 | 2 890 664.00 | | 2 890 664.00 |