| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 803.00 | 52 725.00 | 598 078.00 | 650 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BF Prêts | 9 015 637.00 | | 9 015 637.00 | 9 015 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 044 697.00 | 75 125.00 | 9 969 572.00 | 10 044 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 705.00 | | 549 705.00 | 549 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 136.00 | | 906 136.00 | 906 136.00 |
BZ Autres créances | 193 821.00 | | 193 821.00 | 193 821.00 |
CF Disponibilités | 529 334.00 | | 529 334.00 | 529 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 272.00 | | 164 272.00 | 164 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 267.00 | | 2 343 267.00 | 2 343 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 387 964.00 | 75 125.00 | 12 312 839.00 | 12 387 964.00 |
CU Autres participations | 354 977.00 | | 354 977.00 | 354 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
DG Autres réserves | 4 469 973.00 | 4 050 942.00 | | 4 469 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 464.00 | 419 031.00 | | 269 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 627.00 | 28 539.00 | | 25 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 749.00 | 4 593 196.00 | | 4 859 749.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 580 603.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 580 603.00 | | |
DP Provisions pour risques | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 531 421.00 | 1 445 728.00 | | 1 531 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 537 496.00 | 1 451 803.00 | | 1 537 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158 792.00 | 790 366.00 | | 5 158 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 831.00 | 481 790.00 | | 549 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 605.00 | 182 456.00 | | 130 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 594.00 | 1 454 613.00 | | 5 915 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 312 839.00 | 11 080 215.00 | | 12 312 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 158 792.00 | | | 5 158 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 073 466.00 | | 5 073 466.00 | 5 073 466.00 |
FG Production vendue services | 1 678 538.00 | | 1 678 538.00 | 1 678 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 004.00 | | 6 752 004.00 | 6 752 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 039 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 789.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 636 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | 3 065.00 | | 2 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 911.00 | 3 065.00 | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | 3 065.00 | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | 3 065.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 755.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 678 737.00 | 6 869 403.00 | | 7 678 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 274.00 | 6 450 372.00 | | 7 409 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 464.00 | 419 031.00 | | 269 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 073 126.00 | | 1 325 571.00 | 9 073 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 354 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 000.00 | 9 373 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 000.00 | 10 044 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 024.00 | | 335 389.00 | 319 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 737 660.00 | | 990 182.00 | 8 737 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 602.00 | 17 175.00 | | 55 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 438.00 | 4.00 | | 16 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 164.00 | 17 171.00 | | 39 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 451 803.00 | 340 726.00 | 242 838.00 | 1 451 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 151.00 | 340 726.00 | 242 838.00 | 1 454 151.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 789.00 | 255 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 831.00 | 549 831.00 | | 549 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
UP Prêts | 9 015 637.00 | | 9 015 637.00 | 9 015 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 906 136.00 | 906 136.00 | | 906 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 171 115.00 | 171 115.00 | | 171 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 158 792.00 | 5 158 792.00 | | 5 158 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 272.00 | 164 272.00 | | 164 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 282 213.00 | 1 264 228.00 | 9 017 985.00 | 10 282 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 594.00 | 5 915 594.00 | | 5 915 594.00 |