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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 442.00 | 16 438.00 | 4.00 | 16 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 414.00 | 35 554.00 | 279 860.00 | 315 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BF Prêts | 8 379 455.00 | | 8 379 455.00 | 8 379 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 348.00 | 2 348.00 | 354 000.00 | 356 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 073 126.00 | 57 950.00 | 9 015 176.00 | 9 073 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 385.00 | | 456 385.00 | 456 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 230.00 | | 1 151 230.00 | 1 151 230.00 |
BZ Autres créances | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CF Disponibilités | 179 066.00 | | 179 066.00 | 179 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 859.00 | | 193 859.00 | 193 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 039.00 | | 2 065 039.00 | 2 065 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 138 165.00 | 57 950.00 | 11 080 215.00 | 11 138 165.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
DG Autres réserves | 4 050 942.00 | 4 849 828.00 | | 4 050 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 031.00 | -798 886.00 | | 419 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 539.00 | 31 604.00 | | 28 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 196.00 | 4 177 230.00 | | 4 593 196.00 |
DN Avances conditionnées | 3 580 603.00 | 2 985 855.00 | | 3 580 603.00 |
DO TOTAL (II) | 3 580 603.00 | 2 985 855.00 | | 3 580 603.00 |
DP Provisions pour risques | 6 075.00 | 8 000.00 | | 6 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 445 728.00 | 1 277 702.00 | | 1 445 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 451 803.00 | 1 285 702.00 | | 1 451 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 366.00 | 1 466 611.00 | | 790 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 790.00 | 351 709.00 | | 481 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 456.00 | 130 292.00 | | 182 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 454 613.00 | 1 980 171.00 | | 1 454 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 080 215.00 | 10 428 958.00 | | 11 080 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 689 559.00 | | 4 689 559.00 | 4 689 559.00 |
FG Production vendue services | 1 505 307.00 | | 1 505 307.00 | 1 505 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 194 866.00 | | 6 194 866.00 | 6 194 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 273 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 405.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 591 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 065.00 | 3 218.00 | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | 3 218.00 | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 065.00 | 3 218.00 | | 3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 899.00 | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 403.00 | 5 254 681.00 | | 6 869 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 372.00 | 6 053 567.00 | | 6 450 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 031.00 | -798 886.00 | | 419 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063 424.00 | | 1 009 703.00 | 8 063 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 737 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 073 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 417.00 | | 25.00 | 16 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 632.00 | | 64 392.00 | 254 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792 374.00 | | 945 286.00 | 7 792 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 622.00 | 10 980.00 | | 44 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 442.00 | 997.00 | | 15 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 180.00 | 9 984.00 | | 29 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 442.00 | 997.00 | | 15 442.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 180.00 | 9 984.00 | | 29 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 790.00 | 481 790.00 | | 481 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
UP Prêts | 8 379 455.00 | | 8 379 455.00 | 8 379 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 348.00 | | 356 348.00 | 356 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 230.00 | 1 151 230.00 | | 1 151 230.00 |
VB T. V. A. | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VI Groupe et associés | 790 366.00 | 790 366.00 | | 790 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 859.00 | 193 859.00 | | 193 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 137 323.00 | 1 401 520.00 | 8 735 803.00 | 10 137 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 613.00 | 1 454 613.00 | | 1 454 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |