| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 4 006.00 | 7 384.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 475 776.00 | 12 931 197.00 | 12 544 580.00 | 25 475 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 507 814.00 | 12 953 993.00 | 12 553 820.00 | 25 507 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 539.00 | | 675 539.00 | 675 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 029.00 | | 1 272 029.00 | 1 272 029.00 |
BZ Autres créances | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
CF Disponibilités | 586 188.00 | | 586 188.00 | 586 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 398.00 | | 2 607 398.00 | 2 607 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 115 212.00 | 12 953 993.00 | 15 161 219.00 | 28 115 212.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898 465.00 | 1 898 465.00 | | 1 898 465.00 |
DH Report à nouveau | -8 133 178.00 | -9 482 330.00 | | -8 133 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 223.00 | 1 349 152.00 | | 2 092 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 257.00 | 22 862.00 | | 20 257.00 |
DK Provisions réglementées | 11 767 562.00 | 12 997 562.00 | | 11 767 562.00 |
DL TOTAL (I) | 7 703 279.00 | 6 843 661.00 | | 7 703 279.00 |
DP Provisions pour risques | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 521 661.00 | 1 651 073.00 | | 1 521 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 527 736.00 | 1 657 148.00 | | 1 527 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 880 971.00 | 6 738 412.00 | | 4 880 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 611.00 | 274 611.00 | | 274 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 870.00 | 545 609.00 | | 576 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 198.00 | 155 000.00 | | 188 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 555.00 | 55 336.00 | | 9 555.00 |
EA Autres dettes | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 930 204.00 | 7 769 724.00 | | 5 930 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 161 219.00 | 16 270 532.00 | | 15 161 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 611.00 | | | 274 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 944 202.00 | | 4 944 202.00 | 4 944 202.00 |
FG Production vendue services | 2 341 690.00 | | 2 341 690.00 | 2 341 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 285 892.00 | | 7 285 892.00 | 7 285 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 766 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 800 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 605.00 | 2 766.00 | | 2 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 605.00 | 1 232 766.00 | | 1 232 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232 605.00 | 1 232 766.00 | | 1 232 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 1 919.00 | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 181.00 | 7 194 559.00 | | 9 005 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 958.00 | 5 845 407.00 | | 6 912 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092 223.00 | 1 349 152.00 | | 2 092 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 334 522.00 | | 173 292.00 | 25 334 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 507 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 487 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 313 875.00 | | 173 292.00 | 25 313 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 697 203.00 | 1 254 442.00 | | 11 697 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680 761.00 | 1 254 442.00 | | 11 680 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 12 997 562.00 | 1.00 | 1 230 000.00 | 12 997 562.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 657 148.00 | 351 271.00 | 480 683.00 | 1 657 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 657 057.00 | 351 271.00 | 1 710 683.00 | 14 657 057.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 271.00 | 475 051.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 230 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 870.00 | 576 870.00 | | 576 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 029.00 | 1 272 029.00 | | 1 272 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 880 971.00 | 1 910 928.00 | 2 970 042.00 | 4 880 971.00 |
VI Groupe et associés | 274 611.00 | 274 611.00 | | 274 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 019.00 | 1 345 672.00 | 2 348.00 | 1 348 019.00 |
VW T.V.A. | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 204.00 | 2 960 162.00 | 2 970 042.00 | 5 930 204.00 |