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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 5 562.00 | 5 828.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 609 195.00 | 14 185 983.00 | 11 423 212.00 | 25 609 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 641 232.00 | 14 210 335.00 | 11 430 897.00 | 25 641 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 863.00 | | 655 863.00 | 655 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 022.00 | | 2 007 022.00 | 2 007 022.00 |
BZ Autres créances | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
CF Disponibilités | 518 863.00 | | 518 863.00 | 518 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 000.00 | | 3 262 000.00 | 3 262 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 903 232.00 | 14 210 335.00 | 14 692 897.00 | 28 903 232.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 898 465.00 | 1 898 465.00 | | 1 898 465.00 |
DH Report à nouveau | -6 040 955.00 | -8 133 178.00 | | -6 040 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285 338.00 | 2 092 223.00 | | 2 285 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 805.00 | 20 257.00 | | 17 805.00 |
DK Provisions réglementées | 10 537 562.00 | 11 767 562.00 | | 10 537 562.00 |
DL TOTAL (I) | 8 756 165.00 | 7 703 279.00 | | 8 756 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 075.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 600 547.00 | 1 521 661.00 | | 1 600 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600 547.00 | 1 527 736.00 | | 1 600 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970 042.00 | 4 880 971.00 | | 2 970 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 611.00 | 274 611.00 | | 274 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 952.00 | 576 870.00 | | 819 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 439.00 | 188 198.00 | | 233 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 141.00 | 9 555.00 | | 38 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336 185.00 | 5 930 204.00 | | 4 336 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 692 897.00 | 15 161 219.00 | | 14 692 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 611.00 | | | 274 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 727 616.00 | | 5 727 616.00 | 5 727 616.00 |
FG Production vendue services | 2 506 901.00 | | 2 506 901.00 | 2 506 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 234 517.00 | | 8 234 517.00 | 8 234 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 567 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | 2 605.00 | | 2 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232 452.00 | 1 232 605.00 | | 1 232 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232 452.00 | 1 232 605.00 | | 1 232 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 759.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 172.00 | 9 005 181.00 | | 9 821 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 535 834.00 | 6 912 958.00 | | 7 535 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 285 338.00 | 2 092 223.00 | | 2 285 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 507 814.00 | | 181 826.00 | 25 507 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 407.00 | 25 641 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 407.00 | 25 620 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 487 166.00 | | 181 826.00 | 25 487 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 951 646.00 | 1 271 022.00 | 14 680.00 | 12 951 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 935 203.00 | 1 271 022.00 | 14 680.00 | 12 935 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 767 562.00 | | 1 230 000.00 | 11 767 562.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 527 736.00 | 364 850.00 | 292 039.00 | 1 527 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 297 645.00 | 364 850.00 | 1 522 039.00 | 13 297 645.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 850.00 | 270 512.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 230 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 952.00 | 819 952.00 | | 819 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 022.00 | 2 007 022.00 | | 2 007 022.00 |
VB T. V. A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970 042.00 | 1 965 956.00 | 1 004 086.00 | 2 970 042.00 |
VI Groupe et associés | 274 611.00 | | 274 611.00 | 274 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 621.00 | 2 087 273.00 | 2 348.00 | 2 089 621.00 |
VW T.V.A. | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 185.00 | 3 057 488.00 | 1 278 697.00 | 4 336 185.00 |