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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
AH Fonds commercial | 600 577.00 | | 600 577.00 | 600 577.00 |
AN Terrains | 73 557.00 | 16 388.00 | 57 168.00 | 73 557.00 |
AP Constructions | 64 599.00 | 43 817.00 | 20 781.00 | 64 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 295.00 | 86 397.00 | 22 897.00 | 109 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 119.00 | 1 284 833.00 | 1 440 286.00 | 2 725 119.00 |
BF Prêts | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 040.00 | 28 354.00 | 99 687.00 | 128 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 402.00 | 1 484 530.00 | 2 608 872.00 | 4 093 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 105.00 | 6 110.00 | 2 085 995.00 | 2 092 105.00 |
BZ Autres créances | 1 818 219.00 | | 1 818 219.00 | 1 818 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 238 127.00 | | 238 127.00 | 238 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 397 741.00 | 6 110.00 | 6 391 631.00 | 6 397 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 491 144.00 | 1 490 640.00 | 9 000 503.00 | 10 491 144.00 |
CU Autres participations | 311 720.00 | | 311 720.00 | 311 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 644 848.00 | 3 644 848.00 | | 3 644 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 079.00 | 251 079.00 | | 251 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 997.00 | 321 997.00 | | 321 997.00 |
DG Autres réserves | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
DH Report à nouveau | -301 533.00 | -746 330.00 | | -301 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 895.00 | 444 797.00 | | 667 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 645 748.00 | 3 977 853.00 | | 4 645 748.00 |
DP Provisions pour risques | 45 325.00 | 160 000.00 | | 45 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 325.00 | 160 000.00 | | 45 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 899.00 | 660 351.00 | | 295 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 191.00 | 229 051.00 | | 241 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 515.00 | 3 770.00 | | 3 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 168.00 | 1 739 631.00 | | 2 139 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 144.00 | 1 081 554.00 | | 1 175 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 156.00 | 102 066.00 | | 333 156.00 |
EA Autres dettes | 94 863.00 | 190 922.00 | | 94 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 494.00 | 23 089.00 | | 26 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 431.00 | 4 030 433.00 | | 4 309 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 000 503.00 | 8 168 286.00 | | 9 000 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 933 303.00 | 54 558.00 | 13 987 861.00 | 13 933 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 933 303.00 | 54 558.00 | 13 987 861.00 | 13 933 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 336 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 501 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 31 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 635 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 316.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 954.00 | 56 957.00 | | 55 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 030.00 | 57 274.00 | | 176 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | 6 082.00 | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 972.00 | 249 178.00 | | 43 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 875.00 | 259 260.00 | | 45 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 154.00 | -201 986.00 | | 130 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 790.00 | 62 134.00 | | 134 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 036.00 | -86 773.00 | | 30 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 535 220.00 | 14 035 721.00 | | 14 535 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 867 325.00 | 13 590 924.00 | | 13 867 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 895.00 | 444 797.00 | | 667 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 503.00 | | 541 723.00 | 4 055 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 058.00 | 495 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 824.00 | 4 093 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 766.00 | 2 972 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 316.00 | | | 625 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 012.00 | | 537 323.00 | 2 938 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 175.00 | | 4 400.00 | 492 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 679.00 | 234 529.00 | 489 032.00 | 1 710 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 592.00 | 148.00 | | 24 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 087.00 | 234 381.00 | 489 032.00 | 1 686 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 283 540.00 | | | 283 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 5 325.00 | 120 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 464.00 | 5 325.00 | 120 000.00 | 194 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 191.00 | 241 191.00 | | 241 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 168.00 | 2 139 168.00 | | 2 139 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 643.00 | 540 643.00 | | 540 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 953.00 | 308 953.00 | | 308 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 156.00 | 333 156.00 | | 333 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
UP Prêts | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 040.00 | | | 128 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 443.00 | | | 2 082 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VB T. V. A. | 494 257.00 | | | 494 257.00 |
VC Groupe et associés | 723 420.00 | | | 723 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 899.00 | 287 327.00 | 8 572.00 | 295 899.00 |
VI Groupe et associés | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 884.00 | | | 363 884.00 |
VP Divers | 171 010.00 | | | 171 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 618.00 | | | 424 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 921.00 | 4 059 124.00 | 183 797.00 | 4 242 921.00 |
VW T.V.A. | 246 119.00 | 246 119.00 | | 246 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 916.00 | 4 297 343.00 | 8 572.00 | 4 305 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |