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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 842.00 | 32 842.00 | 4 000.00 | 36 842.00 |
AH Fonds commercial | 600 578.00 | | 600 578.00 | 600 578.00 |
AN Terrains | 82 000.00 | 19 814.00 | 62 186.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 64 599.00 | 61 059.00 | 3 540.00 | 64 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 120.00 | 152 551.00 | 55 569.00 | 208 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479 452.00 | 3 647 208.00 | 2 832 245.00 | 6 479 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
BF Prêts | 116 144.00 | | 116 144.00 | 116 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 691.00 | 28 354.00 | 43 337.00 | 71 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960 098.00 | 3 941 827.00 | 4 018 271.00 | 7 960 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 440.00 | | 215 440.00 | 215 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 792.00 | 9 819.00 | 2 950 973.00 | 2 960 792.00 |
BZ Autres créances | 1 036 105.00 | | 1 036 105.00 | 1 036 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 618 505.00 | | 618 505.00 | 618 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 923.00 | | 150 923.00 | 150 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981 764.00 | 9 819.00 | 6 971 945.00 | 6 981 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 941 862.00 | 3 951 646.00 | 10 990 216.00 | 14 941 862.00 |
CU Autres participations | 269 165.00 | | 269 165.00 | 269 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 644 848.00 | 3 644 848.00 | | 3 644 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 079.00 | 251 079.00 | | 251 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 485.00 | 364 485.00 | | 364 485.00 |
DG Autres réserves | 587 893.00 | 587 732.00 | | 587 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 449 709.00 | 382 668.00 | | -1 449 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 595.00 | 5 230 812.00 | | 3 398 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 048.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 534.00 | 1 112 095.00 | | 971 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 166.00 | 285 560.00 | | 272 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661.00 | 843.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 882.00 | 3 716 931.00 | | 2 647 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 648.00 | 1 086 737.00 | | 1 121 648.00 |
EA Autres dettes | 2 540 258.00 | 282 255.00 | | 2 540 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 472.00 | 47 691.00 | | 37 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 591 620.00 | 6 532 112.00 | | 7 591 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 216.00 | 11 773 972.00 | | 10 990 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 039 950.00 | 33 556.00 | 12 073 506.00 | 12 039 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 039 950.00 | 33 556.00 | 12 073 506.00 | 12 039 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 687 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 141 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 706.00 | |
GE Autres charges | | | 40 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 095 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 481.00 | 117 005.00 | | 167 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 529.00 | 117 005.00 | | 178 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 248.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 849.00 | 141 681.00 | | 221 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 029.00 | 152 978.00 | | 222 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 500.00 | -35 973.00 | | -43 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 355.00 | 50 268.00 | | -3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 868 918.00 | 17 684 179.00 | | 12 868 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 318 627.00 | 17 301 511.00 | | 14 318 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 449 709.00 | 382 668.00 | | -1 449 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 847 528.00 | | 1 602 908.00 | 6 847 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 457 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 339.00 | 7 960 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 339.00 | 6 865 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 282.00 | | 4 138.00 | 633 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 766 181.00 | | 1 584 836.00 | 5 766 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 065.00 | | 13 935.00 | 448 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483 253.00 | 696 706.00 | 266 486.00 | 3 483 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 718.00 | 3 124.00 | | 29 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453 536.00 | 693 582.00 | 266 486.00 | 3 453 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
6T Sur comptes clients | 14 433.00 | | 4 613.00 | 14 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 786.00 | | 4 613.00 | 42 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 834.00 | | 15 661.00 | 53 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 166.00 | 272 166.00 | | 272 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 882.00 | 2 647 882.00 | | 2 647 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 265.00 | 501 265.00 | | 501 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 900.00 | 258 900.00 | | 258 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 282.00 | 422 282.00 | | 422 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
UP Prêts | 116 144.00 | | 116 144.00 | 116 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 534.00 | 2 949 534.00 | | 2 949 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VB T. V. A. | 701 229.00 | 701 229.00 | | 701 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 534.00 | 491 759.00 | 479 775.00 | 971 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 117 976.00 | 2 117 976.00 | | 2 117 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 001.00 | | | 652 001.00 |
VP Divers | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 808.00 | 290 808.00 | | 290 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 923.00 | 150 923.00 | | 150 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 335 654.00 | 4 147 819.00 | 187 835.00 | 4 335 654.00 |
VW T.V.A. | 300 481.00 | 300 481.00 | | 300 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 590 960.00 | 7 111 185.00 | 479 775.00 | 7 590 960.00 |