| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 605.00 | 27 572.00 | 2 033.00 | 29 605.00 |
AH Fonds commercial | 600 578.00 | | 600 578.00 | 600 578.00 |
AN Terrains | 82 000.00 | 18 125.00 | 63 874.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 64 599.00 | 55 312.00 | 9 287.00 | 64 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 727.00 | 128 209.00 | 19 518.00 | 147 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 256 549.00 | 2 676 145.00 | 2 580 404.00 | 5 256 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 017.00 | 28 354.00 | 55 663.00 | 84 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 644 750.00 | 2 933 716.00 | 3 711 033.00 | 6 644 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 639.00 | | 185 639.00 | 185 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 284.00 | 14 433.00 | 2 831 851.00 | 2 846 284.00 |
BZ Autres créances | 4 639 092.00 | | 4 639 092.00 | 4 639 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 532 882.00 | | 532 882.00 | 532 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 992.00 | | 157 992.00 | 157 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 361 888.00 | 14 433.00 | 10 347 456.00 | 10 361 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 006 638.00 | 2 948 149.00 | 14 058 489.00 | 17 006 638.00 |
CU Autres participations | 269 013.00 | | 269 013.00 | 269 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 644 848.00 | 3 644 848.00 | | 3 644 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 079.00 | 251 079.00 | | 251 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 485.00 | 364 485.00 | | 364 485.00 |
DG Autres réserves | 587 405.00 | 587 405.00 | | 587 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 167.00 | 233 250.00 | | 385 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232 983.00 | 5 081 066.00 | | 5 232 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 271.00 | 2 156 245.00 | | 1 655 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 780.00 | 281 643.00 | | 293 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 622.00 | 2 459.00 | | 11 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 758.00 | 2 551 777.00 | | 4 552 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 990.00 | 1 159 722.00 | | 1 770 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 372.00 | 115 541.00 | | 3 372.00 |
EA Autres dettes | 456 704.00 | 823 651.00 | | 456 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 009.00 | 29 557.00 | | 81 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 825 506.00 | 7 120 595.00 | | 8 825 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 058 489.00 | 12 238 062.00 | | 14 058 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 780.00 | | | 293 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 228 809.00 | 54 015.00 | 14 282 824.00 | 14 228 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 228 809.00 | 54 015.00 | 14 282 824.00 | 14 228 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 701 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 050 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 157 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 421 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 733 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 175.00 | |
GE Autres charges | | | 61 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 459 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 963.00 | 433.00 | | 2 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 676.00 | 123 867.00 | | 34 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 039.00 | 124 300.00 | | 74 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 343.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 625.00 | 104 993.00 | | 25 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 667.00 | 131 742.00 | | 25 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 372.00 | -7 442.00 | | 48 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 436.00 | 42 361.00 | | 109 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 259.00 | -88 709.00 | | 149 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 139 039.00 | 18 102 853.00 | | 17 139 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 753 872.00 | 17 869 603.00 | | 16 753 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 167.00 | 233 250.00 | | 385 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 104 180.00 | | 584 042.00 | 6 104 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 472.00 | 6 644 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 472.00 | 5 569 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 566.00 | | 2 616.00 | 627 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 284 819.00 | | 327 770.00 | 5 284 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 795.00 | | 253 656.00 | 191 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 380.00 | 632 525.00 | 18 542.00 | 2 291 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 990.00 | 582.00 | | 26 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 264 390.00 | 631 942.00 | 18 542.00 | 2 264 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
6T Sur comptes clients | 5 257.00 | 9 175.00 | | 5 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 611.00 | 9 175.00 | | 33 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 011.00 | 9 175.00 | 36 400.00 | 70 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 175.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 36 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 780.00 | 293 780.00 | | 293 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 758.00 | 4 552 758.00 | | 4 552 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 526.00 | 692 526.00 | | 692 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 841.00 | 612 841.00 | | 612 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 310.00 | 327 310.00 | | 327 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
UP Prêts | 92 422.00 | | 92 422.00 | 92 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 017.00 | | 84 017.00 | 84 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 491.00 | 2 829 491.00 | | 2 829 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VB T. V. A. | 1 108 981.00 | 1 108 981.00 | | 1 108 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 583 165.00 | 2 583 165.00 | | 2 583 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 271.00 | 843 578.00 | 811 693.00 | 1 655 271.00 |
VI Groupe et associés | 129 395.00 | 129 395.00 | | 129 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 407.00 | | | 503 407.00 |
VP Divers | 336 214.00 | 336 214.00 | | 336 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 510.00 | 603 510.00 | | 603 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 992.00 | 157 992.00 | | 157 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 819 805.00 | 7 643 367.00 | 176 438.00 | 7 819 805.00 |
VW T.V.A. | 421 956.00 | 421 956.00 | | 421 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 813 884.00 | 8 002 191.00 | 811 693.00 | 8 813 884.00 |